Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
|
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
9.063.040,41
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
9.041.040,41
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
|
7.253.041,09
|
|
700
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
|
1.439.328,00
|
|
7000
|
Dohodnina
|
1.439.328,00
|
|
703
|
DAVKI NA PREMOŽENJE
|
5.632.287,72
|
|
7030
|
Davki na nepremičnine
|
5.513.979,72
|
|
7031
|
Davki na premičnine
|
2.505,00
|
|
7032
|
Davki na dediščine in darila
|
12.003,00
|
|
7033
|
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
|
103.800,00
|
|
704
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
|
180.425,37
|
|
7044
|
Davki na posebne storitve
|
1.400,00
|
|
7047
|
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
|
179.025,37
|
|
706
|
DRUGI DAVKI
|
1.000,00
|
|
7060
|
Drugi davki
|
1.000,00
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
|
1.787.999,32
|
|
710
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
1.434.899,32
|
|
7103
|
Prihodki od premoženja
|
1.434.899,32
|
|
711
|
TAKSE IN PRISTOJBINE
|
1.800,00
|
|
7111
|
Upravne takse in pristojbine
|
1.800,00
|
|
712
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
1.200,00
|
|
7120
|
Globe in druge denarne kazni
|
1.200,00
|
|
713
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV
|
350.000,00
|
|
7130
|
Prihodki od prodaje blaga in storitev
|
350.000,00
|
|
714
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
100,00
|
|
7141
|
Drugi nedavčni prihodki
|
100,00
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
|
0,00
|
|
720
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
0,00
|
|
721
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
|
0,00
|
|
722
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
|
0,00
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE (730+731)
|
0,00
|
|
730
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
0,00
|
|
731
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
|
0,00
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
|
22.000,00
|
|
740
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
22.000,00
|
|
7400
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
|
22.000,00
|
|
741
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
|
0,00
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (786+787)
|
0,00
|
|
786
|
OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
|
0,00
|
|
787
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
|
0,00
|
|
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
9.677.741,40
|
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
|
3.083.066,99
|
|
400
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
375.450,80
|
|
4000
|
Plače in dodatki
|
346.159,37
|
|
4001
|
Regres za letni dopust
|
11.521,43
|
|
4002
|
Povračila in nadomestila
|
17.770,00
|
|
401
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST
|
57.729,36
|
|
4010
|
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
|
30.636,08
|
|
4011
|
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
|
24.685,29
|
|
4012
|
Prispevek za zaposlovanje
|
421,70
|
|
4013
|
Prispevek za starševsko varstvo
|
348,17
|
|
4015
|
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
|
1.638,12
|
|
402
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
2.456.322,69
|
|
4020
|
Pisarniški in splošni material in storitve
|
622.579,33
|
|
4021
|
Posebni material in storitve
|
186.451,66
|
|
4022
|
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
|
42.500,00
|
|
4023
|
Prevozni stroški in storitve
|
4.310,00
|
|
4024
|
Izdatki za službena potovanja
|
3.900,00
|
|
4025
|
Tekoče vzdrževanje
|
50.901,59
|
|
4026
|
Poslovne najemnine in zakupnine
|
129.920,11
|
|
4029
|
Drugi operativni odhodki
|
1.415.760,00
|
|
403
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
0,00
|
|
409
|
REZERVE
|
193.564,14
|
|
4090
|
Splošna proračunska rezervacija
|
173.564,14
|
|
4091
|
Proračunska rezerva
|
20.000,00
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
|
2.955.748,62
|
|
410
|
SUBVENCIJE
|
107.065,65
|
|
4102
|
Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom
|
107.065,65
|
|
411
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
|
758.066,05
|
|
4111
|
Družinski prejemki in starševska nadomestila
|
10.000,00
|
|
4117
|
Štipendije
|
20.000,00
|
|
4119
|
Drugi transferi posameznikom
|
728.066,05
|
|
412
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
306.027,66
|
|
4120
|
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
306.027,66
|
|
413
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
1.784.589,26
|
|
4130
|
Tekoči transferi občinam
|
138.500,00
|
|
4131
|
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
|
28.000,00
|
|
4133
|
Tekoči transferi v javne zavode
|
980.150,98
|
|
4135
|
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
|
629.175,55
|
|
4136
|
Tekoči transferi v javne agencije
|
8.762,73
|
|
414
|
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
|
0,00
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
|
3.127.398,45
|
|
420
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
3.127.398,45
|
|
4200
|
Nakup zgradb in prostorov
|
100,00
|
|
4202
|
Nakup opreme
|
165.936,89
|
|
4203
|
Nakup drugih osnovnih sredstev
|
158.030,00
|
|
4205
|
Investicijsko vzdrževanje in obnove
|
2.512.912,56
|
|
4206
|
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
|
2.000,00
|
|
4207
|
Nakup nematerialnega premoženja
|
20.500,00
|
|
4208
|
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
|
267.919,00
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
|
511.527,34
|
|
431
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
|
68.000,00
|
|
4310
|
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
12.000,00
|
|
4311
|
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
|
16.000,00
|
|
4314
|
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
|
40.000,00
|
|
432
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
443.527,34
|
|
4320
|
Investicijski transferi občinam
|
40.000,00
|
|
4323
|
Investicijski transferi javnim zavodom
|
403.527,34
|
|
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
|
–614.700,99
|
|
|
75
|
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0,00
|
|
750
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0,00
|
|
751
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0,00
|
|
752
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0,00
|
|
44
|
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
0,00
|
|
440
|
DANA POSOJILA
|
0,00
|
|
441
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
|
0,00
|
|
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
|
0,00
|
|
|
50
|
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
|
0,00
|
|
500
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
0,00
|
|
55
|
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
|
0,00
|
|
550
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
0,00
|
|
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
|
–614.700,99
|
|
|
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
|
0,00
|
|
|
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
614.700,99
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
|
614.700,99
|
|
|
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
|
0,00
|