Sklep o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo

549.

Na podlagi 62. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo

Vodeneje sredstev proračuna Republike Slovenije

Računi proračuna Republike Slovenije, ki se vodijo pri Banki Slovenije predstavljajo podpartije skupnega računa proračuna.

Prenos sredstev proračuna Republike Slovenije v depozit Banke Slovenije se opravi postopoma na način, določen s posebnim sklepom.

Sredstva proračuna se vodijo pri Banki Slovenije po načelu tekočega računa. Ministrstvo za finance redno dnevno obvešča Banko Slovenije o planiranih prilivih in odlivih proračuna Republike Slovenije za tekoči in naslednji dan.

Negativni saldo tekočega računa proračuna Republike Slovenije noben dan ne sme presegati zneska 20,000.000 tolarjev.

Sredstva na tekočem računu proračuna Republike Slovenije se obrestujejo po enaki obrestni meri kot obvezna rezerva. Za negativna stanja na tekočem računu se ne zaračunavajo obresti, če je povprečni dnevni saldo v posameznem mesecu pozitiven oziroma enak nič. Če je povprečni dnevni saldo v mesecu negativen, se za negativna stanja obračunajo in plačajo obresti mesečno po eskontni meri Banke Slovenije.

Kratkoročno kreditiranje Republike Slovenije za premoščanje časovne neusklajenosti med prilivi in odlivi