|
A:
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
V EUR
|
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI
|
4.038.000
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI
|
4.666.800
|
|
III.
|
PRIHODKI – ODHODKI (I.-II.)
|
–617.000
|
|
B:
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
|
C:
|
RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE
|
300.000
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA
|
183.000
|
|
IX.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
117.000
|
|
X.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.)
|
(500.000)
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
617.000
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2017
|
500.000
|
|