11. člen
(postopki pri izračunu čiste vrednosti sredstev in vrednosti enote premoženja)
(1)
Družba za upravljanje zagotovi, da se čista vrednost sredstev (v nadaljnjem besedilu ČVS) vsakega investicijskega sklada in vrednost enote premoženja (v nadaljnjem besedilu VEP) vsakega odprtega investicijskega sklada, ki ga upravlja, izračuna na podlagi računovodskih politik in postopkov iz 9. člena tega sklepa, ter da se vsa vplačila in izplačila obračunajo po pravilni VEP oziroma ČVS.
(2)
Družba za upravljanje vzpostavi in uresničuje takšen sistem upravljanja, ki omogoča čimprejšnjo ugotovitev napak pri vrednotenju sredstev in obveznosti investicijskega sklada, izračunu ČVS in VEP ter odpravo nepravilnosti, ki so nastale zaradi ugotovljenih napak pri vrednotenju pri že izvedenih vplačilih in izplačilih iz sredstev investicijskega sklada.