(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
|
v evrih
|
||
|
A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
65.943.945
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
51.701.664
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI
|
36.896.477
|
|
700
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
|
25.959.085
|
|
703
|
DAVKI NA PREMOŽENJE
|
9.713.000
|
|
704
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
|
1.224.392
|
|
706
|
DRUGI DAVKI
|
0
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI
|
14.805.187
|
|
710
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
12.062.915
|
|
711
|
TAKSE IN PRISTOJBINE
|
46.000
|
|
712
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
413.000
|
|
713
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
|
448.072
|
|
714
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
1.835.200
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI
|
4.937.500
|
|
720
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
1.082.500
|
|
721
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
|
0
|
|
722
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
|
3.855.000
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE
|
3.400
|
|
730
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
3.400
|
|
731
|
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
|
0
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
9.034.189
|
|
740
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
3.558.833
|
|
741
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
|
5.475.356
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
|
267.192
|
|
787
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
|
267.192
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
|
76.570.285
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI
|
14.384.393
|
|
400
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
4.035.086
|
|
401
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
|
624.520
|
|
402
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
8.423.787
|
|
403
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
235.000
|
|
409
|
REZERVE
|
1.066.000
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI
|
27.005.059
|
|
410
|
SUBVENCIJE
|
3.147.592
|
|
411
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
|
11.657.473
|
|
412
|
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
522.282
|
|
413
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
11.677.712
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
|
34.414.833
|
|
420
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
34.414.833
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
766.000
|
|
431
|
INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
|
100.000
|
|
432
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
666.000
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)
|
–10.626.340
|
|
B.
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
1.100.000
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
|
1.100.000
|
|
750
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0
|
|
751
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
1.100.000
|
|
752
|
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441+442+443)
|
51.000
|
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
51.000
|
|
440
|
DANA POSOJILA
|
0
|
|
441
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
|
51.000
|
|
442
|
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
|
1.049.000
|
|
C.
|
RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500+501)
|
12.000.000
|
|
50
|
ZADOLŽEVANJE (500+501)
|
12.000.000
|
|
500
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
12.000.000
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
|
2.793.029
|
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
|
2.793.029
|
|
550
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
2.793.029
|
|
IX.
|
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
–370.369
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
9.206.971
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
10.626.340
|
|
XII.
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2018
|
800.000
|
(3)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.