Sredstva proračuna se razporeja v skladu s spodaj navedenimi bilančnimi shemami, katerih vrednosti v letu 2016 znašajo:
v EUR
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|||
|
KONTO
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
54.860.227
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
43.924.103
|
||
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
|
35.663.354
|
|
|
700
|
DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK
|
23.267.141
|
|
|
703
|
DAVKI NA PREMOŽENJE
|
11.183.213
|
|
|
704
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE
|
1.213.000
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
|
8.260.749
|
|
|
710
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
6.150.037
|
|
|
711
|
TAKSE IN PRISTOJBINE
|
43.000
|
|
|
712
|
GLOBE IN DENARNE KAZNI
|
280.000
|
|
|
713
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
|
61.500
|
|
|
714
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
1.726.212
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
|
8.780.000
|
|
|
720
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
4.530.000
|
|
|
722
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA
|
4.250.000
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE (730)
|
5.700
|
|
|
730
|
PREJETE DONACIJE IN DARILA OD DOMAČIH PRAVNIH OSEB
|
5.700
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
1.400.424
|
|
|
740
|
TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
1.400.424
|
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE
|
750.000
|
|
|
787
|
PREJETA SREDSTVA
IZ DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
|
750.000
|
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
56.199.696
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
|
10.244.938
|
|
|
400
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
3.860.191
|
|
|
401
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
|
565.329
|
|
|
402
|
IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE
|
4.976.892
|
|
|
403
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
697.526
|
|
|
409
|
SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE
|
145.000
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
|
25.911.373
|
|
|
410
|
SUBVENCIJE
|
1.462.300
|
|
|
411
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
|
10.624.673
|
|
|
412
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
2.663.421
|
|
|
413
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
11.160.979
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
|
18.122.144
|
|
|
420
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
18.122.144
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
1.921.241
|
|
|
431
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
|
464.600
|
|
|
432
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
1.456.641
|
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
|
–1.339.469
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|||
|
75
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751+752)
|
2.010.000
|
|
751
|
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
2.000.000
|
|
|
752
|
SREDSTVA KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
10.000
|
|
|
44
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
0
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
|
2.010.000
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
|||
|
50
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500)
|
35.765.174
|
|
500
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
35.765.174
|
|
|
55
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
37.769.697
|
|
550
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
37.769.697
|
|
|
|
IX.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)**
|
–1.333.992
|
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
|
–2.004.523
|
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = III. *
|
1.339.469
|
|
|
XII.
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
|
8.183.713
|