Nalaganje dokumenta...
Sklep o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-549/1992, stran 660 DATUM OBJAVE: 28.2.1992
VELJAVNOST: od 30.11.2002 / UPORABA: od 30.11.2002
RS 10-549/1992
Verzija
4 / 4
Čistopis se uporablja od 1.12.2002 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.
549.
Na podlagi 62. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
o načinu izvajanja poslov za Republiko Slovenijo
Vodeneje sredstev proračuna Republike Slovenije
1.
Računi proračuna Republike Slovenije, ki se vodijo pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet in se vključujejo v depozit pri Banki Slovenije, predstavljajo podpartije skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije.
Sredstva na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije se vodijo pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet po načelu tekočega računa.
2.
Višino zneska okvirnega posojila, do katerega lahko pooblaščena organizacija za plačilni promet v teku dneva izvršuje plačilne naloge v breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, določi s sklepom guverner Banke Slovenije. Znesek se določi za vsak mesec na podlagi dnevnih podatkov o stanju sredstev skupnega računa proračuna pri Banki Slovenije in podatkov o deponiranih sredstvih v banke na podlagi tekočih prilivov na račun za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance redno dnevno obvešča Banko Slovenije o planiranih pritokih in odtokih na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3.
Sredstva na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije se obrestujejo po enaki obrestni meri kot izločena sredstva obvezne rezerve. Za negativna stanja na računu za izvrševanje proračuna Republike Slovenije se ne zaračunavajo obresti, če je stanje sredstev na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije pozitivno oziroma enako nič. Če pa je stanje na posamezni dan negativno, se zaračunajo obresti za negativni saldo na skupnem računu proračuna pri Banki Slovenije po obrestni meri zamudnih obresti, določeni z zakonom.
Če skupni račun proračuna pri Banki Slovenije na določen dan izkazuje negativno stanje, mora Ministrstvo za finance naslednji delovni dan pokriti znesek negativnega stanja s pritoki sredstev na račun za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, preden začne plačevati obveznosti v breme računa za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
3.a
Ne glede na določila 1. do 3. točke sklepa lahko Republika Slovenija na podlagi posebne pogodbe o sodelovanju, sklenjene med Republiko Slovenijo in Banko Slovenije, vplača pri Banki Slovenije vezano vlogo.
Čas vezave in obrestna mera sta določena glede na primerljive roke dospelosti in obrestne mere za blagajniške zapise Banke Slovenije. Za posamezno vezano vlogo sta obrestna mera in čas vezave lahko odvisna tudi od pogojev za uresničevanje nalog denarne politike in vplivov na stroške finančnega posredovanja.