na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-557/1992, stran 664 DATUM OBJAVE: 28.2.1992
VELJAVNOST: od 28.2.1992 / UPORABA: od 28.2.1992
RS 10-557/1992
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 15.12.1994 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: AKTUALEN.
557. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije
NAVODILO
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
1.
Banke, hranilnice in druge finančne organizacije (v nadaljnjem besedilu: obveznik) pošiljajo Banki Slovenije mesečna poročila o knjigovodskem stanju računov iz svojega knjigovodstva v skladu s sklepom o pošiljanju podatkov o knjigovodskem stanju računov bank (Uradni list RS, št. 21/91) in tem navodilom.
To navodilo določa: vsebino, način izpolnjevanja, obliko, način pošiljanja in kontrolo podatkov o knjigovodskem stanju računov.
I. VSEBINA PODATKOV
2.
Obveznik pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na predpisanem obrazcu 01, ki je sestavni del teh navodil. Obrazec 01 je sestavljen iz štirih skupin podatkov in sicer:
1)
Prva skupina z identifikacijskimi podatki vsebuje:
(1)
matično številko obveznika,
(2)
ime obveznika,
(3)
oznako obrazca,
(4)
vrsto podatkov,
(5)
leto in
(6)
mesec, za katerega obveznik sporoča podatke.
2)
Druga skupina s podatki o prometu in stanju računov vsebuje:
(7)
oznako računa,
(8)
kratko ime računa,
(9)
promet v breme,
(10)
promet v dobro,
(11)
saldo.
3)
Tretja skupina s podatki o rekapitulaciji računovodskih razredov vsebuje:
(12)
oznako razreda,
(13)
kratko ime razreda,
(14)
promet razreda v breme,
(15)
promet razreda v dobro,
(16)
saldo razreda,
(17)
seštevek prometa in salda vseh razredov.
4)
Četrta skupina vsebuje:
(18)
ime, priimek, in telefonsko številko osebe, ki je sestavila obrazec,