Nalaganje dokumenta...
Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 43-1942/2004, stran 5404 DATUM OBJAVE: 26.4.2004
VELJAVNOST: od 20.4.2004 do 31.12.2006 / UPORABA: od 20.4.2004 do 31.12.2006
RS 43-1942/2004
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 1.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
1942. Navodilo o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
Na podlagi 6. točke sklepa o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 24/02, 52/02, 105/02 in 13/04) in tretjega odstavka 13. člena v povezavi s tretjim odstavkom 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o pošiljanju mesečnih poročil o knjigovodskem stanju računov
1.
To navodilo določa: vsebino, način izpolnjevanja, obliko in način pošiljanja ter kontrolo podatkov o knjigovodskem stanju računov.
I. VSEBINA PODATKOV
2.
Obveznik poročanja pošilja mesečno poročilo o knjigovodskem stanju računov na predpisanem obrazcu 01, ki je sestavni del teh navodil. Obrazec 01 je sestavljen iz štirih skupin podatkov in sicer:
1.
Prva skupina z identifikacijskimi podatki vsebuje:
(1)
matično številko obveznika,
(2)
ime obveznika,
(3)
oznako obrazca,
(4)
vrsto podatkov,
(5)
leto in
(6)
mesec, za katerega obveznik sporoča podatke.
2.
Druga skupina s podatki o prometu in stanju računov vsebuje:
(7)
oznako računa,
(8)
kratko ime računa,
(9)
promet v breme,
(10)
promet v dobro,
(11)
saldo.
3.
Tretja skupina s podatki o rekapitulaciji računovodskih razredov vsebuje:
(12)
oznako razreda,
(13)
kratko ime razreda,
(14)
promet razreda v breme,
(15)
promet razreda v dobro,
(16)
saldo razreda,
(17)
seštevek prometa in salda vseh razredov.
4.
Četrta skupina vsebuje:
(18)
ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je sestavila obrazec,
(19)
ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je kontrolirala podatke,
(20)
ime, priimek in telefonsko številko osebe, ki je odgovorna za podatke.