Nalaganje dokumenta...
Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 115-5094/2005, stran 12522 DATUM OBJAVE: 20.12.2005
VELJAVNOST: od 22.12.2005 do 27.10.2006 / UPORABA: od 22.12.2005 do 31.12.2006
RS 115-5094/2005
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 1.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: NEAKTUALEN.
5094. Navodila za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 9. točke Sklepa o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic (Uradni list RS, št. 62/01in 92/01) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice hranilnic
1.
Navodilo določa vrste zahtevanih podatkov, metodologijo za poročanje ter način in roke poročanja podatkov o količnikih likvidnosti likvidnostne lestvice v tolarjih in v eurih (v nadaljevanju: količniki likvidnosti), ki jih hranilnica posreduje Banki Slovenije.
2.
Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje postavke:
-
N01 imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem računu
-
N02 imetja na računu izločene obvezne rezerve
-
N03 gotovina v blagajni
-
N08 terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni
-
N06 prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev do Banke Slovenije
-
N07 prosti znesek državnih vrednostnih papirjev
-
N14 krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni