na dokumentu
Nalaganje dokumenta...
Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 98-4901/2002, stran 10737 DATUM OBJAVE: 20.11.2002
VELJAVNOST: od 1.12.2002 / UPORABA: od 1.12.2002
RS 98-4901/2002
Verzija
2 / 2
Čistopis se uporablja od 1.10.2003 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: AKTUALEN.
4901. Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena in prvega odstavka 31. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic
1.
Sklep določa, katera poročila pošiljajo obvezniki Banki Slovenije, kdo so obvezniki za poročanje, vsebino poročil in frekvenco poročanja.
I. POROČILO O DNEVNI LIKVIDNOSTI BANK
2.
Obvezniki za pošiljanje poročila o dnevni likvidnosti bank so banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
Poročilo o dnevni likvidnosti bank vsebuje določene podatke, potrebne za spremljanje dnevne likvidnosti banke in določene druge podatke, ki se nanašajo na njeno poslovanje.
Banka mora zagotoviti, da so podatki, ki jih sporoča, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih sporoča v predpisanih rokih.
Banka pošilja Banki Slovenije poročilo o dnevni likvidnosti bank vsak delovni dan za vse dneve v mesecu.
3.
Guverner z navodilom določi vsebino poročila, obrazec, način in roke poročanja.
II. DESETDNEVNO POROČILO O KNJIGOVODSKEM STANJU RAČUNOV BANK