Nalaganje dokumenta...
Navodilo za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 112-5450/2002, stran 13523 DATUM OBJAVE: 20.12.2002
VELJAVNOST: od 20.12.2002 do 15.1.2004 / UPORABA: od 20.12.2002 do 15.1.2004
RS 112-5450/2002
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 16.1.2004 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.
5450. Navodilo za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in sklepa o obveznih rezervah (Uradni list RS, št. 103/02) je sprejel guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv
za izdelavo poročila za izračun in izpolnitev obveznih rezerv
1
Obveznik mora izračunavati in izpolnjevati obvezne rezerve pri Banki Slovenije v obliki in v višini, kot je določeno s sklepom o obveznih rezervah (v nadaljevanju: s sklepom). Poročilo za izračun in izpolnitev obveznih rezerv obveznik sestavi na način, določen s sklepom in s tem navodilom.
2
Osnova za izračun obveznih rezerv
V posamezni del osnove za izračun obveznih rezerv obveznik vključi naslednje obveznosti:
I. Obveznosti v tujem denarju in tolarske obveznosti z ročnostjo nad dve leti
1.
Vloge (računi: 7601, 7607, 7611, 7617, 7621, 7623, 7625, 7627, 7631, 7633, 7635, 7637, 7641, 7647, 7661, 7667, 7671, 7673-5, 7681, 7683, 7685, 7687, 7691, 7697, 7713, 7718, 7722-3, 7728-9, 7731, 7733, 7735, 7737, 7741, 7747, 7761, 7767, del 7780-5, 7792-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9203, 9207, 9213, 9217, 9221, 9227, 9242-3, 9247-8, del 9250-1, 9255, del 9256-7, 9259, 9271, 9275, 9278-9, 9283-4, 9288-9, 9291, 9297, 9431, 9437, 9482-3, 9488-9, 9621, 9627);
2.
Repo posli (računi: del 8410-1, del 8422-3, del 8440-3);
3.
Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: del 7780-5, del 9100, del 9106, del 9110, del 9116, del 9120, del 9126, del 9130, del 9136, del 9140, del 9146, del 9150, del 9156, del 9170, del 9176, del 9180, del 9186, del 9190, del 9196, 9312, 9313, 9317, 9332, 9333, 9337, 9341, 9347).
II. Obveznosti v tujem denarju z ročnostjo do dveh let in tolarske obveznosti z ročnostjo od 91 dni do dveh let
4.
Vloge (računi: 7010-1, 7040-2, 7060, 7080-3, 7085-7, 7089, 7100-1, 7140-2, 7150-1, 7160, 7191-2, 7199, 7270-2, 7278, 7380-1, 7387, 7400-2, 7410-2, 7430-4, 7440-8, 7460-2, 7470-5, 7480-9, 7490-2, 7511-2, 7520-8, 7560-1, 7563-5, 7567, 757, 7580-1, 7590-1, 7600, 7606, 7610, 7616, 7620, 7622, 7624, 7626, 7630, 7632, 7634, 7636, 7640, 7646, 7660, 7666, 7670, 7672, 7676-7, 7680, 7682, 7684, 7686, 7690, 7696, 7711, 7717, 7720-1, 7726-7, 7730, 7732, 7734, 7736, 7740, 7746, 7760, 7766, 777, del 7787-9, 7790-1, 7796-7, 8459, 8623, 8702-3, 8712-3, 8722-3, 8734-7, 8744-7, 8752-3, 8762-3, 8772-3, 8776-7, 8782-3, 8786-7, 8792-3, 9200, 9206, 9210, 9216, 9220, 9226, 9240-1, 9245-6, del 9250-1, 9252, del 9256-7, 9258, 9270, 9274, 9276-7, 9280-1, 9286-7, 9290, 9296, 9430, 9436, 9480-1, 9486-7, 9620, 9626);
5.
Repo posli (računi: del 8411, del 8423, del 8442-3);
6.
Sredstva pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev (računi: 730, del 7787-9, del 8310, del 8311, del 8320, del 8321, del 8330, del 8331, del 8340, 9310, 9311, 9316, 9330, 9331, 9336, 9340, 9346).