Nalaganje dokumenta...

Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

Naslednik

Predhodnik

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 117-5691/2002, stran 15996 DATUM OBJAVE: 28.12.2002

VELJAVNOST: od 1.1.2006 do 5.2.2010 / UPORABA: od 1.1.2006 do 5.2.2010

RS 117-5691/2002

Verzija 7 / 7

Čistopis se uporablja od 6.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

ČISTOPIS
NEAKTUALEN

UPORABA ČISTOPISA
OD 6.2.2010

DO nadaljnjega

Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan

Vplivi
Čistopisi

rev

- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2
- 3
- 3
- 3
- 4
- 4
- 4
- 5
- 5
- 5
- 6
- 6
- 6
- 7
- 7
- 7

fwd

5691. Pravilnik za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil, izpiska o prometu in stanju ter delnih izpisov v računalniški obliki.

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na proračunskega uporabnika, se uporabljajo tudi za nosilca javnih pooblastil, kadar nadzira javnofinančne prihodke.

2. člen

Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:

- Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskih proračunov, določen s predpisom, ki ureja določitev neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;

Domače plačilno navodilo (PNO) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenija za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v domači valuti do proračunskih uporabnikov ali drugih rezidentov, ki poslujejo prek izvajalca plačilnega prometa iz 4. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB3 in 114/06 – ZUE), oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig domače gotovine razen v primeru transakcij iz četrte alinee tega člena;

Zbirno plačilno navodilo je več PNO, predloženih v računalniški obliki, in sicer na zgoščenki, USB ključu, po elektronski pošti (v nadaljnjem besedilu: e-pošta) ali prek spleta (v nadaljnjem besedilu: UJPnet);

- Tuje plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika UJP za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig gotovine;

- Tuje plačilno navodilo za priliv (TPNO 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;

Nosilci računalniške izmenjave dokumentov (v nadaljnjem besedilu: nosilec podatkov) po tem pravilniku so:

zgoščenka, dostavljena osebno ali po pošti,

USB ključ, dostavljen osebno ali po pošti,

e-sporočilo, poslano po elektronski pošti,

UJPnet sporočilo, posredovano prek spleta;

- Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali posebni namenski transakcijski račun, ki je številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa plačila in izplačila javnofinančnih sredstev, ali gotovinski račun;

- Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega računa in odprti pri UJP;

- Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek stanja na računu ali podračunu;

Delni izpis je izpis določenih plačilnih transakcij enega ali več podračunov, pripravljenih za potrebe nadzornikov po posebnih merilih, ki so določena v pravilniku, ki ureja opravljanje nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov;

- Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.

3. člen

Proračunski uporabnik predloži UJP podatke z domačih plačilnih navodil in podatke s tujih plačilnih navodil za odlive v računalniški obliki in od UJP prevzame podatke izpiska ter delnega izpisa v računalniški obliki.

4. člen

Ta pravilnik določa strukturi računalniških zapisov podatkov z domačega plačilnega navodila in s tujega plačilnega navodila za odliv, ki ju proračunski uporabnik predloži UJP v izvršitev, strukturo računalniškega zapisa podatkov o opravljenih plačilnih transakcijah prek podračuna proračunskega uporabnika ali računa v obliki domačega in tujega izpiska, ki ju UJP pošlje proračunskemu uporabniku, ''ter strukturo računalniškega zapisa podatkov o določenih plačilnih transakcijah prek podračunov nadzornikov v obliki delnega izpisa, ki ga UJP pošlje nadzorniku.

Način predložitve podatkov z domačih plačilnih navodil in s tujih plačilnih navodil za odliv ter način pošiljanja izpiskov ter delnih izpisov dogovorita proračunski uporabnik oziroma nadzornik in UJP.

5. člen

Proračunski uporabnik lahko predloži UJP podatke z domačih plačilnih navodil in s tujih plačilnih navodil za odliv na nosilcu podatkov. Če so podatki predloženi na zgoščenki ali na USB ključu, mora proračunski uporabnik predložiti tudi izpis podatkov na papirju. Vsebina izpisa na papirju mora biti enaka vsebini podatkov na predloženi zgoščenki ali predloženem USB ključu, kar s podpisom potrdi pooblaščena oseba proračunskega uporabnika.

Za predložitev podatkov UJP po e-pošti ali prek UJPnet veljajo splošni predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje. Podrobnosti in morebitne posebnosti pisno uredita proračunski uporabnik in UJP .

Proračunski uporabnik lahko UJP na predpisan način predloži tudi nujna domača plačilna navodila in nujna tuja plačilna navodila za odliv. V tem primeru morajo biti ta plačilna navodila predložena ločeno od rednih plačilnih navodil - na ločenem nosilcu podatkov.

II. LASTNOSTI IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV, PREDLOŽENIH V RAČUNALNIŠKI OBLIKI

6. člen

Podatki morajo biti oblikovani po naslednjih pravilih:

Ime datoteke,:

posredovane na zgoščenki, na USB ključu in po e-pošti:

TKDIS.TXT za predložitev podatkov domačih plačilnih navodil,

TPNO.TXT za predložitev podatkov tujih plačilnih navodil za odlive,

TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podatkov delnega izpisa o prometu na računu,

TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podatkov delnega izpisa o transakcijah na računu,

posredovane prek UJPnet:

PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu,

PPPPPPPPPPPPPPPVVV_DDMMLL_TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu.