Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah |...

801. Navodilo za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah

Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 16. točke sklepa o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS, št. 61/00, 35/02 in 65/03) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah

I. NAMEN NAVODILA

1

S tem navodilom se predpisuje izpolnjevanje poročila o zajamčenih vlogah, ki ga banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) predlagajo Banki Slovenije v rokih iz 15. in 31. točke sklepa o sistemu zajamčenih vlog (v nadaljevanju: sklep).

Banke predložijo poročilo o zajamčenih vlogah v obliki obrazca z oznako JAM, ki je sestavni del tega navodila.

II. VSEBINA POROČILA

2

V poglavje I obrazca JAM (v nadaljevanju: obrazca) se vnese podatek o skupnem stanju vlog fizičnih in pravnih oseb (A), pri čemer niso zajete vloge centralnih bank, bank, drugih finančnih organizacij, države, lokalnih skupnosti, odvisnih oseb, podrejene vloge in vloge na prinosnika.

-

Pod zaporedno številko 1 obrazca se najprej vpiše v celoti seštevek posameznih postavk bilance stanja oziroma stanj na računih, navedenih v nadaljevanju. Pri tem se mora znesek ujemati s stanjem na teh računih v mesečnem poročilu o knjigovodskem stanju računov.

Postavka P.II. – Dolgovi do strank, ki niso banke

1.

Dolgovi iz vlog na vpogled

1.1.

V domači valuti do neodvisnih strank

1.1.1.

Nefinančne družbe

Računi: 8100, 8102, 8200, 8203, 8204, 8205, 8206, 8209

1.1.2.

Država

Računi: 8140*, 8141*, 8142*, 8143*, 8144, 8145, 8240*, 8241*, 8242, 8243*, 8244*, 8245, 8246*, 8247*, 8248, 8249*

1.1.4.

Gospodinjstva

Računi: 8170, 8171, 8172, 8173, 8271, 8278, 8279

1.1.5.

Tuje osebe

Računi: 8182*, 8183, 8186*, 8187

1.1.6.

Neprofitni izvajalci storitev gospodinjstvom

Računi: 8190, 8191, 8290, 8299

1.3.

V tuji valuti do neodvisnih strank

Računi: 7040*, 7041*, 7042*, 7043*, 7081*, 7082*, 7087*, 7088*, 7089*, 7100, 7102, 7140*, 7141*, 7142, 7143*, 7144*, 7145, 7160, 7161, 7191*, 7192*, 7199*, 7270, 7271, 7272, 7278, 7381*, 7387*

2.

Dolgovi iz vlog z dogovorjeno zapadlostjo ali odpovednim rokom

2.1.

Dolgovi iz kratkoročnih vlog

2.1.1.

Dolgovi iz kratkoročnih vlog v domači valuti

2.

1.1.1. V domači valuti do neodvisnih strank

Računi: 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8740*, 8741*, 8742*, 8743*, 8744*, 8745*, 8746*, 8747*, 8748*, 8749*, 8760, 8761, 8762, 8763, 8764, 8770, 8771, 8772, 8773, 8774, 8775, 8776, 8777, 8778, 8779, 8780*, 8781*, 8782*, 8783*, 8788*, 8790, 8791, 8792, 8793, 8794, 9206, 9207, 9226, 9227, 9245*, 9246*, 9247*, 9248*, 9276, 9277, 9278, 9279, 9286*, 9288*, 9296, 9297

2.1.2.

Dolgovi iz kratkoročnih vlog v tuji valuti

2.1.2.1.

V tuji valuti do neodvisnih strank

Računi: 7400, 7401, 7402, 7440*, 7441*, 7442, 7443*, 7444*, 7445, 7446*, 7447*, 7448, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7481*, 7484*, 7485*, 7487*, 7489*, 7490, 7491, 7492, 7606, 7607, 7674, 7675, 7676, 7677, 7684*, 7685*, 7686*, 7687*, 7696, 7697