• PREDPIS
  • VELJAVEN

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 11-459/1998, stran 730 DATUM OBJAVE: 13.2.1998

VELJAVNOST: od 13.2.1998 / UPORABA: od 13.2.1998

RS 11-459/1998

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.2.1998 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 13.2.2026: AKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 13.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.2.1998
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
459. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu
Na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 80/94, 26/95, 33/95, 10/97 in 35/97) in Sklepa o prenosu vodenja računov obvezne rezerve bank in hranilnic na Banko Slovenije (Uradni list RS, št. 10/97), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu

1. točka

V navodilu o načinu in postopku vodenja računa obvezne rezerve bank in hranilnic pri Banki Slovenije in opravljanja plačilnega prometa na tem računu (Uradni list RS, št. 10/97 in 29/97) se za 6. točko doda novo poglavje in nova 6.a točka, ki se glasita:

“I.a VRSTE MEDBANČNIH TRANSAKCIJ

6.a

S sredstvi na računu obvezne rezerve lahko banke in hranilnice poravnavajo v skladu s plačilni instrukcijami prejemnika sredstev svoje obveznosti do drugih bank in hranilnic ter do Banke Slovenije.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice medsebojno poravnavajo obveznosti iz naslova kliringov, posojil, depozitov, deviznih poslov in transakcij z gotovino.
Po tem navodilu lahko banke in hranilnice poravnavajo obveznosti do Banke Slovenije iz naslova posojil, blagajniških zapisov, deviznih poslov, transakcij z gotovino in iz naslova zaračunanih oziroma predpisanih stroškov.“

2. točka

Prvi odstavek 7. točke se nadomesti z novima odstavkoma, ki se glasita:
“Nalog za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na žiro račun (črpanje sredstev obvezne rezerve, prenos sredstev obvezne rezerve zaradi nižje mesečne obveznosti) je S.W.I.F.T. sporočilo MT 200, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------------
Pošiljatelj            Banka*
Vrsta sporočila        MT 200
Prejemnik              Banka Slovenije
20:                    Referenčna številka transakcije
32A:                   Datum valutacije / oznaka valute / znesek
53B:                   Kontokorent pošiljatelja
56A:                   Banka posrednik
57D:                   Banka prejemnika plačila
72:                    Medbančne informacije
------------------------------------------------------------------------------------------
Za vse ostale obremenitve računa obvezne rezerve se uporablja S.W.I.F.T. sporočilo MT 202, ki vsebuje za potrebe tega navodila naslednje podatke:
------------------------------------------------------------------------------------------
Pošiljatelj            Banka* 
Vrsta sporočila        MT 202
Prejemnik              Banka Slovenije
20:                    Referenčna številka transakcije
21:                    Povezujoča referenca
32A:                   Datum valutacije / oznaka valute / znesek
58A:                   Banka prejemnica plačila
72:                    Medbančne informacije“
------------------------------------------------------------------------------------------

3. točka

Prvi odstavek 9. točke se spremeni tako, da se glasi:
“Banka Slovenije prevzema naloge od bank in hranilnic za prenos sredstev z njihovega računa obvezne rezerve na njihov žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija), na račun obvezne rezerve drugih bank ali hranilnic pri Banki Slovenije ali na račun Banke Slovenije v skladu s temi navodili.“

4. točka

Prvi in drugi odstavek 11. točke se spremenita tako, da se glasita:
“Banka Slovenije prevzema od bank in hranilnic naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve od ponedeljka do petka od 8. do 13. ure. Naloge za prenos sredstev lahko banke in hranilnice posredujejo na podlagi posebnega dovoljenja Banke Slovenije tudi po 13. uri.
V času večernega denarnega trga banke posredujejo naloge za prenos sredstev z računa obvezne rezerve na način, ki je določen v 9. točki tega navodila, izjemoma pa tudi po telefonu.“