Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1172/2002, stran 2272 DATUM OBJAVE: 28.3.2002

RS 27-1172/2002

1172. Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 323. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada

1. člen

(Vsebina sklepa)

Ta sklep določa vsebino, način in roke, v katerih mora upravljavec vzajemnega pokojninskega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) obveščati Agencijo za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: agencija) o:

vrednosti sredstev vzajemnega pokojninskega sklada,

vrednosti enote premoženja vzajemnega pokojninskega sklada,

donosnosti vzajemnega pokojninskega sklada.

2. člen

(Način obveščanja)

Upravljavec obvešča agencijo z mesečnimi poročili na obrazcih, ki so v prilogah in so sestavni del tega sklepa.

3. člen

(Roki za obveščanje)

Poročila iz tega sklepa je upravljavec dolžan poslati agenciji v naslednjih rokih:

poročilo o vrednosti enote premoženja najkasneje drugi delovni dan po dnevu konverzije do 12. ure,