Nalaganje dokumenta...
Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 75-3370/2004, stran 9063 DATUM OBJAVE: 13.7.2004
VELJAVNOST: od 1.9.2004 do 31.12.2007 / UPORABA: od 1.9.2004 do 31.12.2007
RS 75-3370/2004
Verzija
3 / 3
Čistopis se uporablja od 1.1.2007 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 16.2.2026: NEAKTUALEN.
3370. Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu
Na podlagi tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) in 12. točke sklepa o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 34/04) sprejema guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O za izdelavo poročila o depozitnem trgu
1
Poročilo o depozitnem trgu sestavlja in posreduje Banki Slovenije osem največjih bank v Republiki Sloveniji po kriteriju bilančne vsote (v nadaljevanju: obvezniki). Izbor obveznikov se opravi dvakrat letno po knjigovodskih podatkih na dan 30. junij in 31. december.
Banka Slovenije do 25. januarja oziroma do 25. julija pisno obvesti tiste banke, ki so po novem izboru obvezniki. Nov izbor obveznikov začne veljati 15. februarja in 15. avgusta.
2
Zahtevane podatke obveznikov, metodologijo za poročanje ter način in roke posredovanja podatkov Banki Slovenije določa in ureja to navodilo.
3
Obveznik posreduje Banki Slovenije podatke o prejetih nezavarovanih tolarskih depozitih z dospelostjo do enega leta, ki jih je prejel od pravnih oseb, ki niso obvezniki za obvezne rezerve, kot jih določa veljavni sklep o obveznih rezervah (v nadaljevanju: depoziti).
4
Depoziti so razvrščeni v osem razredov glede na ročnost in denarno poravnavo, in sicer:
-------------------------------------------------
Razred Ročnost Denarna poravnava
-------------------------------------------------
01 čez noč T + 0
02 1 dan T + 1 in več
03 2 do 7 dni T + 0 in več
04 8 do14 dni T + 0 in več
05 15 do 30 dni T + 0 in več
06 31 do 60 dni T + 0 in več
07 61 do 180 dni T + 0 in več
08 181 dni do 1 leta T + 0 in več
-------------------------------------------------
V razredih 01 in 02 obveznik upošteva pri ročnosti kriterij delovnih dni, v razredih od 03 do 08 obveznik pri ročnosti upošteva kriterij koledarskih dni.
5
Obveznik posreduje dnevno do 11. ure Banki Slovenije podatke o petih največjih depozitih v vsakem razredu, sklenjenih pretekli delovni dan. V primeru depozita, vplačanega na podlagi okvirne pogodbe, obveznik posreduje podatke o depozitu, vplačanem pretekli delovni dan. Če ima obveznik sklenjenih oziroma vplačanih depozitov pet ali manj, posreduje podatke o vseh sklenjenih depozitih. V primeru, da obveznik ne sklene nobenega depozita, pošlje poročilo s prvim in zadnjim zapisom (glej točko 9.4).
6
Za vsak depozit obveznik posreduje Banki Slovenije naslednje podatke:
-
Oznaka razreda (od 01 do 08);
-
Oznaka depozita v razredu (od 01 do 05);
-
Datum sklenitve depozita;
-
Datum vplačila depozita;
-
Datum vračila depozita;
-
Znesek depozita, zaokrožen na tisoč SIT;
-
Tip obrestne mere depozita:
-
N (nominalna obrestna mera),
-
D (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo),
-
E (obrestna mera, vezana na Euribor),
-
S (obrestna mera, vezana na devizno klavzulo in Euribor),
-
O (obrestna mera, vezana na ostale vrste referenčnih obrestnih mer);
-
Obrestna mera depozita na letni ravni (nominalna, nad D, nad E, nad S, nad O), izračunana na linearen način z upoštevanjem 360 dni v letu, zaokrožena na dve decimalni mesti."
7
Če obveznik pri sklepanju poslov uporablja drugačen način izračuna obrestne mere, kot je določen v zadnji alinei 6. točke tega navodila, mora pri posredovanju podatkov Banki Slovenije obrestno mero ustrezno preračunati.
8
Obveznik mora poleg podatkov o depozitu, ki jih pošlje Banki Slovenije, imeti v svoji evidenci tudi podatek o partiji pogodbe o depozitu, ki ga predloži Banki Slovenije na njeno zahtevo. Te podatke mora obveznik hraniti najmanj tri mesece.
9
Način poročanja
Obveznik pošilja Banki Slovenije podatke prek elektronske pošte po omrežju BSNET na naslov cbodt@bsi.si.
9.1.
Definicija zadeve (subjecta) sporočila
Zadeva v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
-
CBODT oznaka aplikacije v Banki Slovenije,
-
NNNNNNN matična številka obveznika,
-
LLLLMMDD datum poročanja,
-
(PGP) oznaka, da gre za uporabo PGP,
-
(CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT, CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
primera: