Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih...

2771. Navodilo za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

Na podlagi 2., 3. in 5. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

To navodilo določa način predložitve in prevzema podatkov s plačilnih navodil in izpiska o prometu in stanju v računalniški obliki.

2. člen

– Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskega proračuna, določen z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01);

Uporabljeni pojmi v tem navodilu imajo naslednji pomen:

-

Proračunski uporabnik je neposredni in posredni uporabnik državnega in občinskega proračuna, določen z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 97/01);

-

Plačilno navodilo (PNO) je tolarski nalog za prenos, obrazec št. 40;

-

Zbirno plačilno navodilo, je več PNO, predloženih v računalniški obliki (na disketi ali po elektronski pošti);

-

Devizno plačilno navodilo za odliv (DPNO 70) je naročilo proračunskega uporabnika Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) za negotovinsko poravnavo obveznosti v tujino ali do nerezidentov, v domači ali tuji valuti, oziroma naročilo proračunskega uporabnika UJP za nakazilo sredstev za dvig gotovine;

-

Devizno plačilno navodilo za priliv (DPNP 60), je obvestilo UJP proračunskemu uporabniku o prilivu iz tujine ali potrdilo o izvedbi pologa tuje gotovine s strani proračunskega uporabnika;

-

Elektronska pošta (v nadaljevanju: e_pošta) je način predložitve podatkov s plačilnih navodil in način sprejemanja podatkov o izvršenih plačilnih transakcijah prek neposredne računalniške povezave med proračunskim uporabnikom in UJP.

-

Račun pomeni enotni zakladniški račun (v nadaljevanju: EZR) ali namenski devizni račun, ki je številčen v strukturi transakcijskega računa in odprt pri Banki Slovenije ter prek katerega potekajo vsa plačila in izplačila javnofinančnih sredstev.

-

Podračun pomeni podračune proračunskih uporabnikov, ki so številčeni v strukturi transakcijskega računa in odprti pri UJP.

-

Izpisek je izpisek plačilnih transakcij računa ali podračuna proračunskega uporabnika in izpisek stanja na računu ali podračunu.

-

Odredbodajalec je proračunski uporabnik – nalogodajalec.

II. LASTNOSTI DISKETE IN PRAVILA OBLIKOVANJA PODATKOV NA DISKETI

6. člen

Disketa, na kateri se predložijo podatki plačilnih navodil, podatki deviznih plačilnih navodil za odliv oziroma podatki izpiska, mora imeti naslednje lastnosti:

-

velikost 3,5",

-

formatirana v PC DOS formatu.

Podatki na disketi morajo biti oblikovani po pravilih:

1.

ime datoteke s podatki:

-

TKDIS.TXT za predložitev podatkov tolarskih plačilnih navodil,

-

DPNO.TXT za predložitev podatkov deviznih plačilnih navodil za odlive,

-

TKIZP.TXT za prevzem podatkov izpiska o stanju na računu ali podračunu,

-

TKDIS.TXT za prevzem podatkov izpiska o transakcijah na računu ali podračunu,

2.

stavki na datoteki morajo biti:

-

zapisani v standardu JUS. I. B1. 002 (1982),

-

med seboj ločeni z znakoma CR (CtrlM, 13dec) in LF (CtrlJ, 10dec),

-

zapisani le z velikimi črkami,

3.

datoteka mora biti zaključena z znakom SUB (CtrlZ, 26dec).

Podatki na disketi so lahko zapisani tudi v ASCII kodi (7 bit), vendar morajo biti sledeče črke (šumniki) zapisani s kodo: