Navodilo o prenosu sredstev in zapiranju računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 54-2648/2002, stran 5621 DATUM OBJAVE: 21.6.2002

RS 54-2648/2002

2648. Navodilo o prenosu sredstev in zapiranju računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance

N A V O D I L O
o prenosu sredstev in zapiranju računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet

1. člen

To navodilo določa prenos sredstev z računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabnik) pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju: agencija) na podračune sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občin pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ter zapiranje računov proračunski uporabnikov pri agenciji.

2. člen

Prenos sredstev z računov proračunskih uporabnikov pri agenciji izvrši agencija v okviru postopkov zapiranja računov proračunskih uporabnikov, ki so določeni s tem navodilom.

Postopki zapiranja računov proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka se izvršijo 29. junija 2002, ko se vzpostavijo sistemi enotnega zakladniškega računa države oziroma občin.

3. člen

Po postopku v skladu s tem navodilom se zapirajo naslednje vrste računov proračunskih uporabnikov pri agenciji:

žiro računi,

računi delov pravnih oseb,

prehodni računi,

računi izločenih sredstev,

računi za posebne namene,