Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 100-3613/2013, stran 11022 DATUM OBJAVE: 6.12.2013

RS 100-3613/2013

3613. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in šestega odstavka 11. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12 in 98/13) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

V I. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 112/08, 44/09 in 78/09, v nadaljevanju: navodilo) se točki (1) in (2) spremenita tako, da se glasita:

"(1)

To navodilo določa način izračunavanja in poročanja količnikov likvidnosti ter načrtovanja tokov likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12 in 98/13; v nadaljevanju: sklep).

(2)

Banka, hranilnica, podružnica bank držav članic in podružnica bank tretjih držav (v nadaljevanju: banka) poročili iz prvega odstavka tega navodila predloži na obrazcih, ki sta predpisana s sklepom:

(a)

KL-1: Poročilo o količnikih likvidnosti banke in

(b)

TL: Poročilo o tokovih likvidnosti.".

Za točko (14.a) se doda novo III. poglavje, ki se glasi:

"III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA O TOKOVIH LIKVIDNOSTI NA OBRAZCU TL

(15)

Banka v skladu s tretjim odstavkom 10. člena sklepa vnese podatke o:

načrtovanih in dejansko realiziranih odlivih in prilivih za predhodni delovni dan (t-1);

pričakovanih odlivih in prilivih po posameznih dnevih, in sicer za tekoči delovni dan (t) ter za naslednjih petnajst delovnih dni (t+1,…t+15);

pričakovanih odlivih in prilivih do konca tekočega meseca (m);

pričakovanih odlivih in prilivih od začetka do konca naslednjega meseca (m+1).

Sobota se ne šteje kot delovni dan.

(16)

V obrazec TL se vnesejo naslednji podatki:

Vrstica 1. – Odlivi

Vrstica 1.1. – Črpanje kreditov (vsota vrstic 1.1.1. do 1.1.5.)

Vrstica 1.1.1. do 1.1.5.: banka vnese vse pričakovane odlive iz naslova črpanih kreditov po posameznih sektorjih, pri čemer sektor "druge finančne organizacije" ne vključuje bank in hranilnic. Odlivi zajemajo tudi predvidena črpanja iz naslova pogodbeno odobrenih kreditnih linij in okvirnih kreditov.

Vrstica 1.2. – Odlivi iz vrednostnih papirjev (vsota vrstic 1.2.1. in 1.2.2.)

Vrstica 1.2.1.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova nakupa vrednostnih papirjev.

Vrstica 1.2.2.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova plačila glavnice in drugih obveznosti na podlagi vrednostnih papirjev (navadne, podrejene, hipotekarne, komunalne obveznice, listinjeni vrednostni papirji ipd.), ki jih je izdala banka sama.

Vrstica 1.3. – Vloge (vsota vrstic 1.5.1. do 1.5.6.)