Pravilnik o plačilnih navodilih, izpiskih o prometu in stanju, delnih izpisih ter obrestnih listih v papirni in elektronski obliki

Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih na­vodil zagotavlja v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev ter pregledom in vsebino osnovnih modelov za sklicevanje na številko obremenitve in odobritve skupaj s pojasnili za njihovo uporabo, ki so določena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Plačilna navodila se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:

+---------------+--------+---------+----------------------------+
|     Vrsta     | Oblika |  Valuta | Vrsta plačilne transakcije |
|  plačilnega   |        |         +--------+----------+--------+
|   navodila    |        |         | Domače | Čezmejne |  Druge |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|UPN            |  papir |   EUR   |   DA   |    DA    |   NE   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNO 70        |  papir |   Vse   |   DA*  |    DA    |   DA   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|TPNP 60        |  papir |   Vse   |   NE   |    DA    |   DA   |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|domače         |   txt  |   EUR   |   DA   |    NE    |   NE   |
|plačilno       |        |         |        |          |        |
|navodilo       |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|evropski       |   xml  |   EUR   |   DA   |    DA    |   NE   |
|plačilni nalog |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+
|tuje plačilno  |   txt  |   Vse   |   DA   |    DA    |   DA   |
|navodilo       |        |         |        |          |        |
+---------------+--------+---------+--------+----------+--------+

* v primeru več statističnih vrstic

Za polog in dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slo­venije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec UPN.

Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik zagotovi kritje tako, da UJP predloži obrazec TPNO 70.

Za polog gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije pro­računski uporabnik predloži obrazec TPNP 60.

Za polog ali dvig gotovine v tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.