41. člen
(vsebina obvestila o obračunu vplačil oziroma izplačil)
(1)
Obvestilo o obračunu vplačil oziroma izplačil mora vsebovati:
1.
firmo in sedež družbe za upravljanje;
2.
ime in priimek ter naslov ali firmo in sedež imetnika investicijskega kupona;
3.
vrsto posla (vplačilo ali izplačilo);
4.
ime odprtega investicijskega sklada, katerega enote premoženja so predmet posla;
5.
datum in čas prejema vplačila oziroma zahteve za izplačilo ter vrsto vplačila oziroma izplačila (denarna sredstva in/ali prenosljivi vrednostni papirji);
6.
seznam prenosljivih vrednostnih papirjev, ki so predmet vplačila oziroma izplačila;
7.
datum izvedbe obračuna vplačila oziroma izplačila;
8.
število enot premoženja, ki so predmet posla;
9.
VEP po kateri je bilo obračunano vplačilo oziroma izplačilo enot;
10.
datum VEP, po kateri je bilo obračunano vplačilo oziroma izplačilo enot;
11.
nakupno oziroma odkupno vrednost investicijskega kupona;
12.
skupno vsoto zaračunanih vstopnih in/ali izstopnih stroškov.
(2)
Družba za upravljanje mora vlagatelju na njegovo zahtevo podati informacijo o statusu njegovega vplačila oziroma zahteve za izplačilo oziroma zahteve za prenos, pri čemer mora opraviti pregled vlagatelja in pridobiti podatke o njem v skladu s predpisi s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.