Besedilo priloge 1 Sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA VS/VEP
(1)
Zgornji del obrazca VS/VEP – Poročilo o vrednosti in spremembi vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada na obračunski dan se izpolnjuje z vnosom naslednjih podatkov:
-
prva vrstica: firma in sedež družbe za upravljanje;
-
druga vrstica: firma in sedež skrbnika;
-
tretja vrstica: ime vzajemnega sklada;
-
zadnja vrstica: obračunski dan po stanju na katerega je VEP izračunan (dd/mm/llll).
(2)
V vrstice preglednice se vpisujejo podatki na naslednji način:
1.
VEP po stanju na obračunski dan (v eurih na štiri decimalna mesta);
2.
sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP prejšnjega obračunskega dne) * 100 – 100;
3.
sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP na zadnji obračunski dan preteklega koledarskega leta) * 100 – 100;
4.
sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 12 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
5.
sprememba, izražena v odstotku na dve decimalni mesti natančno, kot naslednje razmerje: (VEP obračunskega dne / VEP 36 mesecev pred obračunskim dnevom) * 100 – 100;
6.
najvišji vstopni stroški, ki se zaračunavajo ob nakupu investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska vplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
7.
najvišji izstopni stroški, ki se zaračunavajo ob prodaji investicijskih kuponov, izraženi v odstotku od zneska izplačil investicijskih kuponov na dve decimalni mesti natančno;
8.
število enot vzajemnega sklada v obtoku po stanju na predhodni obračunski dan.
(3)
Na koncu obrazca se s tiskanimi črkami vpisuje ime in priimek člana uprave družbe za upravljanje oziroma ime in priimek druge odgovorne osebe, ki je pooblaščena za poročanje pri družbi za upravljanje. Poleg imena in priimka se ta oseba tudi lastnoročno podpiše.
(4)
Pod podatke iz prejšnjega odstavka se v vrstico »Skrbnik potrdil:« vpisuje datum (dd/mm/llll) in ura (ura:min), ko je skrbnik, ki za vzajemni sklad opravlja skrbniške storitve, potrdil točnost podatkov iz drugega odstavka teh navodil.«.