374. člen
(stroški poslovanja ne-UCITS sklada)
(1)
Poleg provizije za upravljanje je družba za upravljanje iz sredstev ne-UCITS sklada upravičena izvršiti plačila samo za tiste vrste stroškov v zvezi z upravljanjem ne-UCITS sklada, ki so določeni v pravilih upravljanja oziroma statutu ne-UCITS sklada.
(2)
Pravila upravljanja oziroma statut ne-UCITS sklada lahko določijo, da je družba za upravljanje iz sredstev ne-UCITS sklada poleg plačila provizije za upravljanje upravičena izvršiti tudi plačila provizije in plačila za vse oziroma posamezne od naslednjih vrst stroškov, ki nastanejo pri poslovanju ne-UCITS sklada:
1.
stroškov, povezanih s pridobitvijo in odsvojitvijo premoženja ne-UCITS sklada, kot so provizije in stroški borznih posrednikov, upravljavcev organiziranih trgov in večstranskih sistemov trgovanja, upravljavcev poravnalnih sistemov oziroma klirinškodepotnih družb, stroškov vstopanja na organizirane trge ter proporcionalnega dela stroškov provizij in drugih stroškov svetovalnih družb, povezanih s skupnim nastopom družbe za upravljanje z drugimi prodajalci pri prodaji sredstev ne-UCITS sklada z namenom doseči izvedbo posla za račun ne-UCITS sklada ugodneje, kot bi jo bilo mogoče doseči brez skupnega nastopa;
2.
stroškov plačilnega prometa, razen če je do njihove povrnitve upravičen skrbnik;
3.
stroškov revidiranja letnega poročila ne-UCITS sklada in stroškov zunanjih strokovnjakov, povezanih s pripravo in revidiranjem letnega poročila;
4.
stroškov obveščanja imetnikov enot ne-UCITS sklada po tem zakonu in drugih predpisih, ki zahtevajo obveščanje imetnikov enot ne-UCITS sklada;
5.
stroškov uveljavljanja pravic iz finančnih instrumentov, ki so v lasti ne-UCITS sklada, za račun ne-UCITS sklada;
6.
stroškov v zvezi s postopki iz tretjega odstavka 178. člena in drugega odstavka 179. člena tega zakona;
7.
davkov in drugih obveznih dajatev v zvezi s premoženjem ne-UCITS sklada oziroma s prometom s tem premoženjem;
8.
stroškov skrbniških storitev skrbnika;
9.
stroškov obresti in drugih stroškov zadolževanja za posojila, ki jih v skladu s tem zakonom družba za upravljanje najema za račun ne-UCITS sklada;
10.
stroškov v zvezi z razdelitvijo čistega dobička oziroma prihodkov ne-UCITS sklada.
(3)
Družba za upravljanje posreduje za plačilo stroškov iz prejšnjega odstavka nalog za izplačilo iz sredstev ne-UCITS sklada skrbniku, ki izvrši nalog.