(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
(2)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
|
v evrih
|
||
|
A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
51.335.150
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
44.428.528
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI
|
32.223.410
|
|
700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
|
22.355.237
|
|
|
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
|
8.773.000
|
|
|
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
|
1.095.173
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI
|
12.205.118
|
|
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
10.022.518
|
|
|
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
|
15.000
|
|
|
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
386.000
|
|
|
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
|
311.300
|
|
|
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
1.470.300
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI
|
3.124.000
|
|
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
624.000
|
|
|
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
|
0
|
|
|
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
|
2.500.000
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE
|
2.900
|
|
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
2.900
|
|
|
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
|
0
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
3.666.186
|
|
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
2.492.727
|
|
|
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
|
1.173.459
|
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
|
113.536
|
|
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
|
113.536
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
|
53.960.772
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI
|
12.711.139
|
|
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
3.207.382
|
|
|
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
|
471.743
|
|
|
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
7.955.014
|
|
|
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
492.000
|
|
|
409 REZERVE
|
585.000
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI
|
23.912.568
|
|
410 SUBVENCIJE
|
2.216.837
|
|
|
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
|
10.717.591
|
|
|
412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
386.724
|
|
|
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
10.591.416
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
|
7.613.613
|
|
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
7.613.613
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
9.723.452
|
|
431 INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
|
9.301.502
|
|
|
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
421.950
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
|
–2.625.622
|
|
B.
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
|
0
|
|
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0
|
|
|
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
|
|
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0
|
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
50.000
|
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
50.000
|
|
440 DANA POSOJILA
|
0
|
|
|
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
|
50.000
|
|
|
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
|
0
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
–50.000
|
|
C.
|
RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE
|
4.000.000
|
|
50
|
ZADOLŽEVANJE
|
4.000.000
|
|
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
4.000.000
|
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA
|
2.702.180
|
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA
|
2.702.180
|
|
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
2.702.180
|
|
|
IX.
|
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
–1.377.802
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
1.297.820
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
2.625.622
|
|
XII.
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2015
|
1.377.802
|
(3)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4)
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.