Na podlagi "Pregled zahtev in odobritev po dnevih zahtev" pripravi sektor za javno računovodstvo predlog izplačil sredstev iz proračuna iz katerega so razvidni:
Iz predloga izplačil sredstev iz proračuna so razvidna predvidena izplačila za določen dan po neposrednih uporabnikih ter zbirno:
Sektor za javno računovodstvo pripravlja sprotne podatke o vseh prejemkih in izdatkih proračuna po tipih proračunskih postavk za potrebe likvidnostne komisije.