Ministrstvo za finance – Sektor za upravljanje z likvidnostjo proračuna (v nadaljnjem besedilu: SULP) pripravi obvestilo, ki vsebuje izračun stroškov ter ga do 15. v mesecu posreduje predlagatelju skupine uporabnikov oziroma samostojnemu neposrednemu uporabniku.
Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1.
obrestno mero,
2.
mesečni likvidnostni načrt,
3.
korigiran mesečni likvidnostni načrt,
4.
realizacijo plačil,
5.
kumulativno odstopanje na posamezni dan,
6.
izračun stroškov na posamezni dan in vsoto za cel mesec,
7.
zneske izračunanih stroškov v preteklih mesecih,
8.
zneske izvršenih prerazporeditev v preteklih mesecih in
9.
kumulativne stroške znižane za prerazporeditve v preteklih mesecih.
Podatki iz druge do osme alinee prejšnjega odstavka so izraženi v tisoč tolarjih in zaokroženi na najbližjo celo vrednost.