(1)
Standardizirana referenca se pri uporabi plačilnih nalogov oblikuje v skladu s Pravili za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev, ki so Priloga 1 tega pravilnika in njegov sestavni del.
(2)
Plačilni nalogi se uporabljajo v skladu s spodnjo preglednico:
|
Vrsta plačilnega naloga
|
Oblika
|
Valuta
|
Vrsta plačilne transakcije
|
||
|
Domača
|
Čezmejna
|
Druga
|
|||
|
UPN
|
papir
|
EUR
|
DA
|
DA
|
NE
|
|
TPNO 70
|
papir
|
Vse
|
DA*
|
DA
|
DA
|
|
TPNP 60
|
papir
|
Vse
|
NE
|
DA
|
DA
|
|
plačilni nalog v elektronski obliki**
|
xml
|
EUR
|
DA
|
DA
|
NE
|
|
tuji plačilni nalog
|
txt in xml
|
Vse
|
NE
|
DA
|
DA
|
|
plačilni nalog za SDD
|
xml
|
EUR
|
DA
|
DA
|
NE
|
* v primeru več statističnih vrstic
** v UJPnet naziv Evropski nalog
(3)
Za dvig gotovine v domači valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec UPN ali plačilni nalog v elektronski obliki.
(4)
Za dvig gotovine v tuji valuti pri Banki Slovenije ali banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži UJP obrazec TPNO 70 ali tuj plačilni nalog v elektronski obliki.
(5)
Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri Banki Slovenije proračunski uporabnik predloži obrazec UPN oziroma obrazec TPNP 60.
(6)
Za polog gotovine v domači oziroma tuji valuti pri banki, ki vodi gotovinski račun, proračunski uporabnik predloži obrazec, ki ga določa banka.
(7)
Podatek o ID številki e-računa, ki jo proračunski uporabnik prejme prek UJPnet, se obvezno navede na plačilnem nalogu za poravnano obveznosti iz naslova e-računa v papirni oziroma elektronski obliki. V primeru, da se plačilni nalog ne nanaša na poravnavo obveznosti iz naslova e-računa, se obvezno navede konstanta 999999999999999.
(8)
Podatek o šifri PU se navede v datoteki s plačilnimi nalogi v breme podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem je uporabnik UJPnet pridobil pravico poslovanja od več nadzornikov javnofinančnih prihodkov.