(1)
Podatki izpiska o transakcijah na računu/podračunu so v datoteki TKDIS. txt zapisani v naslednjem stavku:
+---------+----------+---------+-----------------------------+ | Pozicija| Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 1| 15| N |Številka računa/podračuna | | | | |prejemnika/plačnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 16| 3| |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 19| 2| N |vir informacije: | | | | |60. 1x za transakcije | | | | |obremenitve | | | | |61. 2x za transakcije | | | | |odobritve | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| D |Datum obdelave v obliki | | | | |DD.MM.LL; datum, ko so bile | | | | |transakcije izvedene | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 29| 1| A |Vir informacije | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 30| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 31| 35| A |Ime imetnika računa/podračuna| +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 66| 1| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 67| 6| D |Datum plačila v banki/pošti v| | | | |obliki DDMMLL je datum, ko je| | | | |bilo plačilo izvedeno na | | | | |banki ali pošti | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 73| 15| N |Številka računa/podračuna | | | | |plačnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 88| 3| |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 91| 15| N |Znesek transakcije | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 106| 2| N |Konstanta: | | | | |62. 88 za plačilna navodila, | | | | |predložena v računalniški | | | | |obliki | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 108| 2| N |Šifra izdatkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 110| 2| N |Šifra prejemkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 112| 24| A |Referenca na številko | | | | |obremenitve je osnova za | | | | |knjiženje pri plačniku | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 136| 24| A |Referenca na številko | | | | |odobritve je osnova za | | | | |knjiženje pri prejemniku | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 160| 36| A |Namen nakazila je opis namena| | | | |nakazila za prejemnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 196| 10| A |Kraj plačnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 206| 35| A |Ime plačnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 241| 22| N |Številka za reklamacijo je | | | | |podatek, ki ga programsko | | | | |določi UJP in se ga uporabi | | | | |za potrebe reševanja | | | | |morebitnih reklamacij v zvezi| | | | |z že izvršenimi plačilnimi | | | | |navodili | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 263| 18| N |Številka računa/podračuna je | | | | |podatek o številki računa, v | | | | |dobro katerega je bil izdan | | | | |plačilni nalog, izvršen v | | | | |dobro računa/podračuna | | | | |naslednika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 280| | | +---------+----------+---------+-----------------------------+
(2)
Podatki delnega izpisa o transakcijah na računu/podračunu so v datoteki TKDIS. txt zapisani v naslednjem stavku:
+---------+----------+---------+-----------------------------+ | Pozicija| Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 1| 18| N |Številka računa/podračuna | | | | |prejemnika/plačnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 19| 2| N |– Vir informacije: | | | | |– 1x za transakcije | | | | |obremenitve | | | | |– 2x za transakcije odobritve| +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| D |Datum obdelave v obliki | | | | |DD.MM.LL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 29| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 30| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 31| 35| A |Ime prejemnika delnega izpisa| +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 66| 1| N |Način izvršitve plačilnega | | | | |navodila: | | | | |1 – transakcije v domači | | | | |valuti | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 67| 6| D |Datum vnosa v UJP v obliki | | | | |DD.MM.LL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 73| 18| N |Številka računa oziroma | | | | |podračuna nadzornika – | | | | |prejemnika delnega izpisa | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 91| 15| N |Znesek transakcije | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 106| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 107| 1| N |Vrsta posla v skladu z | | | | |navodilom o načinu, postopkih| | | | |in udeležencih za izvajanje | | | | |statističnega raziskovanja o | | | | |prejemkih na račune in o | | | | |izdatkih z računov poslovnih | | | | |subjektov (AJPES) in | | | | |standardi v medbančnih | | | | |plačilnih storitvah v državi | | | | |(BS) | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 108| 2| N |Šifra izdatkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 110| 2| N |Šifra prejemkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 112| 24| A |Referenca na številko | | | | |obremenitve je osnova za | | | | |knjiženje odliva | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 136| 24| A |Referenca na številko | | | | |odobritve je osnova za | | | | |knjiženje priliva | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 160| 36| A |Namen nakazila je opis namena| | | | |nakazila za prejemnika | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 196| 10| A |Kraj plačnika oziroma | | | | |prejemnika plačila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 206| 35| A |Ime plačnika oziroma | | | | |prejemnika plačila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 241| 22| N |Številka za reklamacijo je | | | | |podatek, ki ga programsko | | | | |določi UJP in se ga uporabi | | | | |za potrebe reševanja | | | | |morebitnih reklamacij v zvezi| | | | |z že izvršenimi plačilnimi | | | | |navodili | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 263| 8| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 271| 5| N |Šifra PU | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 276| 5| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 280| | | +---------+----------+---------+-----------------------------+
(3)
Podatki izpiska o posameznih plačilnih transakcijah tujih plačilnih navodil za odlive in prilive so v datoteki TKDIS. txt zapisani v naslednjem stavku:
+---------+----------+---------+-----------------------------+ | Pozicija| Število | Tip | Opis polja | | | znakov | podatka | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 1| 18| N |Številka računa/podračuna | | | | |plačnika oziroma prejemnika | | | | |plačila | | | | |63. če je račun daljši od 18 | | | | |mest (račun pri tujih bankah)| | | | |je prvih osemnajst številk | | | | |računa | | | | | | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 19| 2| N |Vir informacije: | | | | |64. za obremenitev: | | | | |– 11 = interna knjižba | | | | |(prenos za zagotavljanje | | | | |kritja) | | | | |– 12 = negotovinska | | | | |obremenitev | | | | |– 13 = obremenitev iz naslova| | | | |dviga gotovine pri BS | | | | |– 14 = obremenitev iz naslova| | | | |dviga gotovine pri poslovni | | | | |banki | | | | |– 15 = ček | | | | |– 16 = marža | | | | |– 17 = strošek transakcije | | | | |plačilne storitve – provizija| | | | |– 18 = obresti | | | | |– 19 = revalorizacija stanja | | | | |za devizna sredstva | | | | | | | | | |65. za odobritev: | | | | |– 21 = interna knjižba | | | | |(prenos za zagotavljanje | | | | |kritja) | | | | |– 22 = negotovinska odobritev| | | | |– 23 = odobritev iz naslova | | | | |gotovinskega pologa v BS | | | | |– 24 = odobritev iz naslova | | | | |gotovinskega pologa v | | | | |poslovni banki | | | | |– 26 = marža | | | | |– 27 = že obračunani stroški | | | | |– 28 = obresti | | | | |– 29 = revalorizacija stanja | | | | |za devizna sredstva | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 21| 8| D |Datum izpiska v UJP v obliki | | | | |DD.MM.LL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 29| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 30| 1| A |Klavzula vrste stroškov: | | | | |– B-BEN | | | | |– S-SHA | | | | |– O-OUR | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 31| 15| N |Znesek transakcije je znesek | | | | |v valuti podračuna ali valuti| | | | |računa | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 46| 3| A |Oznaka valute iz šifranta BS | | | | |je informacija o: | | | | |– valuti nakazila prejemniku | | | | |v primeru odliva | | | | |– informacija o valuti | | | | |priliva, kadar ta ni enaka | | | | |valuti računa ali podračuna | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 49| 12| N |Številka dokumenta: | | | | |– številka TPNO 70 za odlive | | | | |– številka TPNP 60 za prilive| +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 61| 5| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 66| 1| A |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 67| 6| D |Datum vnosa podatkov v UJP v | | | | |obliki DDMMLL | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 73| 15| N |Številka računa/podračuna | | | | |plačnika – prejemnika izpiska| +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 88| 3| A |Valuta računa/podračuna | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 91| 15| N |Znesek v EUR je preračunan | | | | |znesek transakcije v EUR po | | | | |referenčnem tečaju BS, | | | | |veljavnem na dan obremenitve | | | | |ali odobritve | | | | |računa/podračuna | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 106| 2| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 108| 2| N |Šifra izdatkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 110| 2| N |Šifra prejemkov iz šifranta | | | | |šifer izdatkov oziroma | | | | |prejemkov, ki ga vzdržuje | | | | |AJPES | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 112| 24| A |Referenca na številko | | | | |obremenitve je osnova za | | | | |knjiženje pri plačniku | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 136| 24| A |Referenca na številko | | | | |odobritve je osnova za | | | | |knjiženje pri prejemniku | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 160| 36| A |Namen nakazila je lahko: | | | | |– številka vknjižbe in | | | | |številka odredbe | | | | |– opis šifre osnove za | | | | |statistiko plačilnih storitev| | | | |s tujino | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 196| 10| A |Kraj plačnika oziroma | | | | |prejemnika plačila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 206| 35| A |Ime plačnika oziroma | | | | |prejemnika plačila | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 241| 22| N |Številka za reklamacijo je | | | | |podatek, ki ga programsko | | | | |določi UJP in se ga uporabi | | | | |za naknadno reševanje | | | | |morebitnih reklamacij v zvezi| | | | |z izvršenimi plačilnimi | | | | |navodili | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 263| 13| N |Srednji tečaj BS na datum | | | | |izpiska. Podatek je levo | | | | |poravnan, s premakljivo | | | | |decimalno piko, brez vodilnih| | | | |in brez končnih ničel ter se | | | | |zaključi s prvim presledkom | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | 276| 5| N |Prazno | +---------+----------+---------+-----------------------------+ | Skupaj:| 280| | | +---------+----------+---------+-----------------------------+