(1)
Računalniški zapis za prevzem paketa s podatki obrestnega lista vsebuje en element Vodilni Stavek in enega ali več elementov Obrestni List.
(2)
Vse podatke oziroma elemente obrestnega lista, ki ga UJP prejme od Banke Slovenije, mora UJP posredovati upravljavcu denarnih sredstev sistema EZR.
(3)
Struktura elementa Vodilni Stavek:
+------------+---------+-------------+-------------------------+ |Ime elementa| Format | Značka | Opis elementa | | | elementa| | | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Vrsta |4 črke |VrstaPodatkov|Ozaka za izmenjavo | |podatkov | | |podatkov | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Pošiljatelj |19 znakov|Posiljatelj |Identifikacija | | | | |pošiljatelja; kadar | | | | |pošilja MF-UJP ima | | | | |vrednost: UJP, kadar | | | | |pošilja BS ima vrednost: | | | | |PPBS2 | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Oznaka |16 cifer |RefPaketa |Oznaka paketa | |paketa | | | | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Število |5 cifer |StStavkov |Število vseh xml stavkov | |zapisov v | | |v zapisu, maksimalno | |paketu | | |število zapisov je 1000 | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Datum paketa|Datum |Datum |Datum pošiljanja paketa | +------------+---------+-------------+-------------------------+ |Ura |8 cifer |Ura |Ura kreiranja paketa | |kreiranja | | | | |paketa | | | |
(4)
Struktura elementa Obrestni List:
+--------------+--------+------------+-------------------------+ | Ime elementa | Format | Značka | Opis elementa | | |elementa| | | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Vrsta stavka |2 črki |VrstaStavka |Element je zapisan z | | | | |velikimi tiskanimi | | | | |črkami in se obvezno | | | | |uporablja v | | | | |vseh .stavkih | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Referenčna |16 |Referenca |Oznaka BS za primer | |oznaka |znakov | |reklamacije obrestnega | | | | |lista | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Datum od |Datum |DatumOd |Datum prvega dne, | | | | |vključenega v obračunsko | | | | |obdobje | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Datum do |Datum |DatumDo |Datum zadnjega dne, | | | | |vključenega v obračunsko | | | | |obdobje | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Datum pripisa |Datum |DatumPri |Datum pripisa obresti | | | | |(pomeni tudi datum | | | | |preračuna, ko je pripis | | | | |v drugi valuti) | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Številka |34 |Racun |Številka računa pri BS, | |računa pri BS |znakov | |praviloma v strukturi | | | | |IBAN, za katerega se | | | | |izračunavajo obresti; v | | | | |kolikor gre za izračun | | | | |obresti za stanja na | | | | |kontu, se vpiše konto in | | | | |ne račun. | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Oznaka valute |3 črke |ValRac |Valuta, v kateri je | | | | |stanje računa | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Skupni znesek |15 cifer|ZnesekObrRac|Znesek obračunanih | |obračunanih | | |obresti za celotno | |obresti | | |obdobje | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Račun pripisa |34 |RacunPri |Račun pr ipisa obresti v | |obresti |znakov | |strukturi IBAN, če je | | | | |različen od računa | | | | |stanja, za katerega se | | | | |obresti obračunavajo | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Oznaka valute |3 črke |ValObrPri |Valuta, v kateri je | |pripisa | | |pripis | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Skupni znesek |15 cifer|ZnesekObrPri|Znesek pripisanih | |pripisanih | | |obresti na dnevno stanje | |obresti | | |zaokrožen na dve | | | | |decimalni mesti | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Namen plačila | |Namen |Vsebina je enaka nalogu | | | | |za nakazilo/pripis | | | | |obresti | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Namen 1 |35 |Namen1 |Namen nakazila/pripisa| | |znakov | |(referenca) | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Namen 2 |35 |Namen2 |Namen nakazila/pripisa 2 | | |znakov | | | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Namen 3 |35 |Namen3 |Namen nakazila/pripisa 3 | | |znakov | | | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Namen 4 |35 |Namen4 |Namen nakazila/pripisa 4 | | |znakov | | | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Tečaj valute |25 cifer|TecSt |Srednji tečaj valute | |stanja | | |stanja računa na datum | | | | |pripisa | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Tečaj valute |25 cifer|TecPri |Srednji tečaj valute | |pripisa | | |pripisa obresti na datum | | | | |pripisa | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |Obračun po | |DnObracun |Sklop ponavljajočih polj | |dnevih enakih | | | | |pogojev | | | | |obračuna sklop| | | | |ponavljajočih | | | | |polj | | | | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Stanje računa|15 cifer|Stanje |Stanje r ačuna na dan v | | | | |obdobju obračuna | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Osnova za |15 cifer|Osnova |Vrednost obračunske| |obračun | | |osnove na dan v obdobju | | | | |obračuna | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Datum od |Datum |DatumOd |Datum dne, od katerega | | | | |veljajo enaki pogoji | | | | |obračuna | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Datum do |Datum |DatumDo |Datum dne, do katerega | | | | |veljajo enaki pogoji | | | | |obračuna | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Obrestna mera|15 cifer|ObrMera |Višina o brestne mere | | | | |zaokrožena na dve | | | | |decimalni mesti | +--------------+--------+------------+-------------------------+ |+Znesek |15 cifer|ZnesekObr |Znesek izračunanih | |obračunanih | | |obresti na dnevno stanje | |obresti | | | | +--------------+--------+------------+-------------------------+