(1)
Letna povprečna donosnost se računa kot tehtano povprečje letnih donosnosti do dospetja posameznih vrednostnih papirjev, izračunanih v skladu s 6. členom tega pravilnika, tehtanih z višino tržne vrednosti izdaje posameznega vrednostnega papirja.
(2)
Utež je delež tržne vrednosti posamezne izdaje v tržni vrednosti premoženja, pri čemer se vrednost posamezne izdaje vrednostnih papirjev, nominiranih v tujih valutah, preračuna v protivrednost v eurih po referenčnem tečaju ECB, ki velja na dan izračuna.
(3)
Za ugotavljanje tržne vrednosti posameznega vrednostnega papirja se:
–
za vrednostni papir, s katerim se trguje preko MTS Slovenia, uporablja podatek o zadnji povprečni ceni sklenjenih poslov na MTS Slovenia na dan izračuna,
–
za vrednostni papir, s katerim se trguje samo preko borznega trgovalnega sistema (v nadaljnjem besedilu: BTS), uporablja podatek o zadnjem uradnem zaključnem tečaju na BTS na dan izračuna, ki je objavljen na internetnih straneh Ljubljanske borze d.d.,
–
za vrednostni papir, s katerim se ne trguje preko MTS Slovenia, kotira pa na tujem organiziranem trgu, uporablja podatek o zadnji srednji kotaciji v sistemu Bloomberg na dan izračuna, ki je dostopen na Bloomberg – izbrani vrednostni papir – , source: Bloomberg Generic – BGN, market: mid.
(4)
Kolikor za posamezen vrednostni papir še ni bilo sklenjenega posla v ustreznem sistemu, se uporablja cena 100.