V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
v EUR
|
|
|
Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4
|
Proračun 2018
|
|
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
7.439.914,90
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
6.122.296,39
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI
|
5.167.322,84
|
|
700
|
Davki na dohodek in dobiček
|
4.637.711,00
|
|
7000 Dohodnina
|
4.637.711,00
|
|
|
703
|
Davki na premoženje
|
416.611,84
|
|
7030 Davki na nepremičnine
|
351.411,84
|
|
|
7031 Davki na premičnine
|
200,00
|
|
|
7032 Davki na dediščine in darila
|
15.000,00
|
|
|
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
|
50.000,00
|
|
|
704
|
Domači davki na blago in storitve
|
113.000,00
|
|
7044 Davki na posebne storitve
|
3.000,00
|
|
|
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev
|
110.000,00
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI
|
954.973,55
|
|
710
|
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
|
798.403,55
|
|
7102 Prihodki od obresti
|
200,00
|
|
|
7103 Prihodki od premoženja
|
798.203,55
|
|
|
711
|
Takse in pristojbine
|
10.000,00
|
|
7111 Upravne takse in pristojbine
|
10.000,00
|
|
|
712
|
Globe in druge denarne kazni
|
7.170,00
|
|
7120 Globe in druge denarne kazni
|
7.170,00
|
|
|
714
|
Drugi nedavčni prihodki
|
139.400,00
|
|
7141 Drugi nedavčni prihodki
|
139.400,00
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI
|
293.000,00
|
|
720
|
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
|
25.000,00
|
|
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
|
25.000,00
|
|
|
722
|
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
|
268.000,00
|
|
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
|
10.000,00
|
|
|
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
|
258.000,00
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE
|
4.000,00
|
|
730
|
Prejete donacije iz domačih virov
|
4.000,00
|
|
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
|
2.000,00
|
|
|
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb
|
2.000,00
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
1.020.618,51
|
|
740
|
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
592.436,00
|
|
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna
|
592.436,00
|
|
|
741
|
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
|
428.182,51
|
|
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
|
428.182,51
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
|
9.419.647,30
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI
|
2.380.534,73
|
|
400
|
Plače in drugi izdatki zaposlenim
|
426.082,52
|
|
4000 Plače in dodatki
|
384.800,00
|
|
|
4001 Regres za letni dopust
|
12.705,00
|
|
|
4002 Povračila in nadomestila
|
21.500,00
|
|
|
4004 Sredstva za nadurno delo
|
6.500,00
|
|
|
4009 Drugi izdatki zaposlenim
|
577,52
|
|
|
401
|
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
|
69.475,50
|
|
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
|
34.575,00
|
|
|
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje
|
27.703,00
|
|
|
4012 Prispevek za zaposlovanje
|
235,50
|
|
|
4013 Prispevek za starševsko varstvo
|
392.00
|
|
|
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
|
6.570,00
|
|
|
402
|
Izdatki za blago in storitve
|
1.837.176,71
|
|
4020 Pisarniški in splošni material in storitve
|
179.400,00
|
|
|
4021 Posebni material in storitve
|
4.500,00
|
|
|
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
|
271.450,00
|
|
|
4023 Prevozni stroški in storitve
|
15.000,00
|
|
|
4024 Izdatki za službena potovanja
|
3.413,61
|
|
|
4025 Tekoče vzdrževanje
|
839.037,11
|
|
|
4026 Poslovne najemnine in zakupnine
|
19.870,00
|
|
|
4029 Drugi operativni odhodki
|
504.505,99
|
|
|
403
|
Plačila domačih obresti
|
16.800.00
|
|
4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
|
16.800,00
|
|
|
409
|
Rezerve
|
31.000,00
|
|
4090 Splošna proračunska rezervacija
|
30.000,00
|
|
|
4091 Proračunska rezerva
|
1.000,00
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI
|
3.077.875,19
|
|
410
|
Subvencije
|
389.380,00
|
|
4100 Subvencije javnim podjetjem
|
190.000,00
|
|
|
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
|
199.380,00
|
|
|
411
|
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
|
1.749.286,27
|
|
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila
|
8.000,00
|
|
|
4119 Drugi transferi posameznikom
|
1.741.286,27
|
|
|
412
|
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
290.161,56
|
|
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
290.161,56
|
|
|
413
|
Drugi tekoči domači transferi
|
649.047,36
|
|
4130 Tekoči transferi občinam
|
40.500,00
|
|
|
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
|
118.000,00
|
|
|
4133 Tekoči transferi v javne zavode
|
480.547,36
|
|
|
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
|
10.000,00
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
|
3.511.966,12
|
|
420
|
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
|
3.511.966,12
|
|
4201 Nakup prevoznih sredstev
|
15.000,00
|
|
|
4202 Nakup opreme
|
35.140,00
|
|
|
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
|
2.873.734,10
|
|
|
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove
|
29.000,00
|
|
|
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev
|
288.016,00
|
|
|
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
|
271.076,02
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
449.271,26
|
|
431
|
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
|
349.669,46
|
|
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
|
166.000,00
|
|
|
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
|
165.669,46
|
|
|
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom
|
18.000,00
|
|
|
432
|
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
99.601,80
|
|
4320 Investicijski transferi občinam
|
10.000,00
|
|
|
4323 Investicijski transferi javnim zavodom
|
89.601,80
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
|
–1.979.732,40
|
|
III/1.
|
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
|
–1.963.132,40
|
|
III/2.
|
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
|
663.886,47
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
||
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0,00
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0,00
|
|
750
|
Prejeta vračila danih posojil
|
0,00
|
|
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
|
0,00
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
|
0,00
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
||
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500+501)
|
1.368.719,00
|
|
50
|
ZADOLŽEVANJE
|
1.368.719,00
|
|
500
|
Domače zadolževanje
|
1.368.719,00
|
|
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
|
1.160.000,00
|
|
|
5001 Najeti krediti pridr. dom. kreditodajalcev
|
208.719,00
|
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550+551)
|
208.000,00
|
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA
|
208.000,00
|
|
550
|
Odplačila domačega dolga
|
208.000,00
|
|
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
|
175.000,00
|
|
|
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
|
33.000,00
|
|
|
IX.
|
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
–819.013,40
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
1.160.719,00
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
1.979.732,40
|
|
XII.
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
819.013,40
|
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.