Sklep o tehnikah upravljanja sredstev investicijskega sklada

Dogovor o posojanju vrednostnih papirjev iz premo­ženja investicijskega sklada (v nadaljnjem besedilu: dogovor o posojanju) mora biti sestavljen v obliki pogodbe oziroma mora biti ustrezno pisno dokumentiran.

Dogovor o posojanju mora vsebovati določbo, da je nasprotna stranka dolžna investicijskemu skladu zagotoviti vrnitev posojenih vrednostnih papirjev ali vrednostnih papirjev, ki so posojenim vrednostnim papirjem identični po vrsti, izda­jatelju, emisiji ali razredu, nominalni vrednosti, inkorporiranih pravicah in količini.

Dogovor o posojanju mora določati vrsto, obseg, vre­dnotenje in druge pogoje zavarovanja, ki ga investicijski sklad prejme kot jamstvo za primer neizpolnitve obveznosti vračila posojenih vrednostnih papirjev s strani nasprotne stranke.

Dogovor o posojanju mora vsebovati določbo, da je nasprotna stranka dolžna investicijskemu skladu nemudoma zagotoviti dodatno zavarovanje, če vrednost že danega za­varovanja pade pod vrednost posojenih vrednostnih papirjev.

Če dogovor o posojanju določa, da se vrednostni pa­pirji posojajo za nedoločen čas, mora imeti družba za upravlja­nje oziroma skrbnik investicijskega sklada pravico dogovor o posojanju kadarkoli odpovedati in zahtevati vračilo dela ali vseh posojenih vrednostnih papirjev. Skrajni rok vrnitve posojenih vrednostnih papirjev v primeru iz prejšnjega stavka ne sme biti daljši od petih delovnih dni.

Če dogovor o posojanju iz premoženja investicijskega sklada določa posojanje vrednostnih papirjev za določen čas, rok posojanja ne sme biti daljši od 30 dni.

Dogovor o posojanju mora določati tudi višino nado­mestila (provizije) za posojene vrednostne papirje.