Ta vsebina je neaktualna
10. člen
Javna objava podatkov o delnicah investicijske družbe
(1)
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so vsak naslednji dan po dnevu, na katerega se trguje z delnicami investicijske družbe na organiziranem trgu (v nadaljnjem besedilu: trgovalni dan), v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni podatki o tržni ceni delnice in gibanju tržne cene delnice investicijske družbe. Če je naslednji dan po trgovalnem dnevu nedelja ali državni praznik, ki je dela prost dan, mora družba za upravljanje zagotoviti, da bodo ti podatki objavljeni prvi delovni dan po nedelji ali državnem prazniku.
(2)
Družba za upravljanje mora zagotoviti, da so v roku iz prejšnjega odstavka javno objavljeni tudi podatki o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na obračunski dan.
(3)
Šteje se, da je družba za upravljanje izpolnila obveznost iz drugega odstavka tega člena, če zagotovi, da podatke o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe v roku iz prvega odstavka tega člena objavi organizator trga finančnih instrumentov v skladu s svojimi pravili.
(4)
O knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe na obračunski dan mora družba za upravljanje obveščati organizatorja trga finančnih instrumentov v skladu z njegovimi pravili in v roku za obračun knjigovodske vrednosti delnice, določenem v statutu investicijske družbe.
(5)
Če se z delnicami investicijske družbe trguje tudi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev zunaj Republike Slovenije, mora družba za upravljanje zagotoviti, da so podatki o knjigovodski vrednosti, tržni ceni in gibanju tržne cene delnice investicijske družbe na organiziranem trgu finančnih instrumentov zunaj Republike Slovenije v dnevnem časopisu, ki se prodaja v vsej Republiki Sloveniji, objavljeni na enak način, z enako vsebino in v enakih rokih, kot so za delnice investicijskih družb določeni v pravilih organizatorja trga finančnih instrumentov v Republiki Sloveniji. V tem primeru mora družba za upravljanje objaviti tudi ime in segment organiziranega trga finančnih instrumentov zunaj Republike Slovenije, na katerem se trguje z delnicami investicijske družbe.
(6)
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena mora družba za upravljanje javno objaviti podatek o knjigovodski vrednosti delnice investicijske družbe po stanju na dan 31. decembra najkasneje v dveh delovnih dnevih po zaključku koledarskega leta.