6. člen
Poročanje o plačilni sposobnosti investicijskega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora obvestiti Agencijo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada, ki ga upravlja, na obrazcu »IS/L-1 – 1 Poročilo o težavah s plačilno sposobnostjo investicijskega sklada« (v nadaljevanju obrazec IS/L-1).
(2)
Obveznost obveščanja iz prejšnjega odstavka nastopi v naslednjih primerih:
1.
če investicijski sklad ne more poravnati že zapadlih obveznosti;
2.
če družba za upravljanje utemeljeno pričakuje, da investicijski sklad ne bo mogel poravnati obveznosti ob njihovi zapadlosti kadarkoli v bodočnosti;
3.
če se je število enot premoženja vzajemnega sklada v obtoku v zadnjih petih delovnih dnevih zmanjšalo za več kot 25 odstotkov, število enot premoženja denarnega sklada pa za več kot 50 odstotkov;
4.
če je vrednost denarnih sredstev vzajemnega sklada padla na oziroma pod 1 odstotek sredstev vzajemnega sklada.
(3)
Družba za upravljanje Agencijo obvesti najpozneje naslednji delovni dan po nastopu enega ali več primerov iz drugega odstavka tega člena.
(4)
V primeru iz 1. ali 2. točke drugega odstavka tega člena mora družba za upravljanje Agencijo obveščati na način iz prvega odstavka tega člena tudi vsakih sedem dni od prvega obvestila do dne, ko okoliščina, ki je bila razlog za obveščanje, preneha oziroma je razlog za obveščanje odpravljen.
(5)
Vsebina obrazca IS/L-1 in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 5 k temu sklepu.