3. člen
Redno mesečno poročanje
(1)
Družba za upravljanje mora Agenciji za vsak posamezni vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo, ki jo upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poročati:
-
podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji obračunski dan v preteklem mesecu na obrazcu MATRIKA/ISBS in
-
podatke o transakcijah v obdobju preteklega meseca na obrazcu MATRIKA/ISTR.
(2)
Vsebina obrazcev MATRIKA/ISBS in MATRIKA/ISTR ter navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 3 k temu sklepu.
(3)
Družba za upravljanje mora Agenciji za vsak posamezni vzajemni sklad oziroma investicijsko družbo, ki jo upravlja, najpozneje do osmega dne v mesecu poročati tudi podatke o številu imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada na obrazcu »A2. Število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada«, in številu lastnikov delnic investicijske družbe na obrazcu »B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe«.
(4)
Vsebina obrazca »A2. Število imetnikov investicijskih kuponov vzajemnega sklada« in obrazca »B2. Število lastnikov delnic investicijske družbe« ter navodila za njihovo izpolnjevanje so določeni v prilogi 7 k temu sklepu.