Ta vsebina je neaktualna
9. člen
Javna objava poročila o gibanju vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada oziroma tržne cene delnice investicijske družbe ter podatkov o vrsti in sestavi naložb investicijskega sklada
(1)
Družba za upravljanje mora za vsak vzajemni sklad, ki ga upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti povprečnemu vlagatelju razumljivo mesečno poročilo o gibanju vrednosti enote premoženja ter vrsti in sestavi naložb vzajemnega sklada.
(2)
Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz prvega odstavka tega člena prikaže najmanj:
-
grafikon s prikazom gibanja vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada;
-
povprečno tedensko donosnost naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
standardni odklon tedenske donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
kumulativne donosnosti naložbe v investicijske kupone vzajemnega sklada;
-
deset največjih naložb vzajemnega sklada;
-
sestavo naložb vzajemnega sklada;
-
čisto vrednost sredstev vzajemnega sklada.
(3)
Kadar družba za upravljanje izdaja različne razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada z različnimi vrednostmi enote premoženja, se morajo prikazi in podatki iz prve do četrte alinee drugega odstavka tega člena nanašati na posamezne razrede investicijskih kuponov vzajemnega sklada.
(4)
Navodilo za izračun in prikaz podatkov iz drugega odstavka tega člena je določeno v prilogi 2 k temu sklepu.
(5)
Družba za upravljanje mora za vsako investicijsko družbo, ki jo upravlja, enkrat mesečno, in sicer do petnajstega dne v mesecu, na svoji spletni strani objaviti povprečnemu vlagatelju razumljivo mesečno poročilo o gibanju tržne cene delnice ter vrsti in sestavi naložb investicijske družbe.
(6)
Družba za upravljanje v mesečnem poročilu iz petega odstavka tega člena prikaže najmanj:
-
grafikon s prikazom gibanja tržne cene delnice investicijske družbe;
-
sestavo naložb investicijske družbe;
-
deset največjih naložb investicijske družbe.
(7)
Za prikaz iz šestega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe priloge 2 k temu sklepu.
(8)
V mesečnem poročilu iz prvega in petega odstavka tega člena je treba navesti mesto (npr. spletno stran), kjer je vlagatelju omogočen vpogled v metodologijo izračuna vseh izvedenih podatkov, navedenih v poročilu.