62. člen
(505. Geografska usmeritev)
(1)
Obveznik poročanja za vsak sklad, ki ga upravlja, navede geografsko usmeritev sklada na podlagi večinske (več kot 50 %) lokacije sredstev glede na njihovo vrednost z eno od šifer:
-
01 Domači;
-
02 Evropa (Evropski gospodarski prostor (EGP)),
-
03 Evropa (razen EGP);
-
04 Severna Amerika;
-
05 Južna Amerika;
-
06 Azija/Pacifik;
-
07 Bližnji vzhod;
-
08 Afrika;
-
09 Nadnacionalni/več regij.
(2)
Šifre iz prejšnjega odstavka imajo naslednji pomen:
1.
šifra 01 - Domači investicijski sklad večinoma vlaga v sredstva, katerih izdajatelji so rezidenti iste države kot investicijski sklad;
2.
šifre 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 - Evropa (EGP), Evropa (razen EGP), Severna Amerika, Južna Amerika, Azija/Pacifik, Bližnji vzhod in Afrika imajo enak pomen kot v Smernicah Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) (ESMA/2014/869EN)(1);
3.
šifra 09 --Nadnacionalni/več regij pomeni, da investicijski sklad prvenstveno vlaga v sredstva, ki jih izdajo nadnacionalni subjekti, ali ne vlaga prvenstveno v nobeno posamezno zgoraj opredeljeno geografsko regijo.