Pravilnik za upravljanje likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa

Vloga denarnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: vloga) je prenos prostih denarnih sredstev s posameznega podračuna imetnika podračuna, ki je vključen v enotno upravljanje, na zakladniški podračun, ki se izvrši na podlagi plačilnega navodila imetnika podračuna.