2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih porabe.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
|
||
|
Skupina/podskupina kontov/konto
|
Proračun 2016
|
|
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
|
21.332.817,68
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
13.402.110,68
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI
|
10.446.012,00
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček
|
9.429.512,00
|
|
|
703 Davki na premoženje
|
700.500,00
|
|
|
704 Domači davki na blago in storitve
|
316.000,00
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI
|
2.956.098,68
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
|
2.681.234,70
|
|
|
711 Takse in pristojbine
|
8.000,00
|
|
|
712 Globe in druge denarne kazni
|
17.000,00
|
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
|
50.500,00
|
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki
|
199.363,98
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI
|
1.068.000,00
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
|
358.000,00
|
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev
|
710.000,00
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE
|
0
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov
|
0
|
|
|
731 Prejete donacije iz tujine
|
0
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
6.862.707,00
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
2.271.924,00
|
|
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev Proračuna Evropske unije
|
4.590.783,00
|
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
|
0
|
|
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
|
0
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
25.145.276,45
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI
|
4.846.789,78
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
|
1.249.041,09
|
|
|
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
|
182.159,59
|
|
|
402 Izdatki za blago in storitve
|
3.123.662,10
|
|
|
403 Plačila domačih obresti
|
81.927,00
|
|
|
409 Rezerve
|
210.000,00
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI
|
6.843.280,46
|
|
410 Subvencije
|
506.000,00
|
|
|
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
|
3.224.556,00
|
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
510.872,46
|
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi
|
2.601.852,00
|
|
|
414 Tekoči transferi v tujino
|
0
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
|
13.173.706,21
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
|
13.173.706,21
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
281.500,00
|
|
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
|
185.000,00
|
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
96.500,00
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
|
–3.812.458,77
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
||
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev
|
0
|
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije
|
0
|
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
|
0
|
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0
|
|
440 Dana posojila
|
0
|
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
|
0
|
|
|
442 Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije
|
0
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
0
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
||
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500)
|
2.650.000,00
|
|
50
|
ZADOLŽEVANJE
|
2.650.000,00
|
|
500 Domače zadolževanje
|
2.650.000,00
|
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
637.541,23
|
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA
|
637.541,23
|
|
550 Odplačilo domačega dolga
|
637.541,23
|
|
|
IX.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
–1.800.000,00
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
2.012.458,77
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE
(VI.+ VII.-VIII.-IX)
|
3.812.458,77
|
|
XII.
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
1.800.000,00
|
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/.
Proračun Občine Kočevje za leto 2016 se določa v višini 25.782.817,68 EUR.