7. člen
(ravnanje v primeru napake)
(1)
V primeru previsokega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:
(2)
V primeru prenizkega VEP zaradi napake pri izračunu ČVS družba za upravljanje:
(3)
Družba za upravljanje nakazila sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena izvede v roku 5 delovnih dni od dneva izračuna pravilne ČVS.
(4)
Ne glede na 2. točko prvega odstavka in 1. točko drugega odstavka tega člena družbi za upravljanje ni treba izvesti nakazila v vzajemni sklad oziroma nakazila imetniku enot ter slednjemu poslati novega obvestila o obračunu izplačil, kadar znesek, ki bi ga morala nakazati, ni večji od 2 eura.
(5)
Družba za upravljanje lahko v pravilih upravljanja vzajemnega sklada določi tudi nižji znesek iz prejšnjega odstavka.
(6)
Stroški, ki nastanejo v zvezi z odpravo napake pri izračunu ČVS, ne smejo bremeniti sredstev vzajemnega sklada.
(7)
Družba za upravljanje poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev o:
(8)
Družba za upravljanje zagotovi objavo pravilnega VEP na način, z vsebino in v roku kot velja za dogodke, povezane z odprtim investicijskim skladom iz tretjega odstavka 6. člena Sklepa o objavah in neposrednem obveščanju imetnikov enot (Uradni list RS, št. 33/12).
(9)
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi v primeru napačno izračunanega VEP, ki je posledica napačnega števila enot v obtoku vzajemnega sklada ali napake v izračunu.