Ravnatelj Osnovne šole Bičevje je ob primopredaji na dan 31. julija 2020 dolžan ravnateljici Osnovne šole Kolezija predložiti izpis bruto bilance od 1. januarja 2020 do 31. julija 2020 in zapisnik opravljenega izrednega popisa na dan 31. julija 2020. Zapisniku se priloži:
-
analitični izpis odprtih terjatev in obveznosti na dan 31. julija 2020 ter pridobljene potrditve kupcev in dobaviteljev o stanju sredstev,
-
potrditev stanja denarnih sredstev in blagajne ter drugih kratkoročnih terjatev na dan 31. julija 2020,
-
potrditev stanja drugih obveznosti (plače, DDV) na dan 15. julija 2020,
-
potrditev stanja morebitnih zalog na dan 15. julija 2020,
-
izpis kartic osnovnih sredstev in obračun amortizacije do 31. julija 2020.
Računovodstvo Osnovne šole Bičevje je dolžno do 31. avgusta 2020 sestaviti letno poročilo z bilancami za obdobje od 1. januarja do 31. julija 2020 in ga predložiti AJPES ter Mestni občini Ljubljana.