(1)
Družba za upravljanje mora vsak delovni dan poročati agenciji o podatkih o vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (v nadaljevanju: VEP) na obrazcu VS/D - Dnevno poročanje vzajemnih skladov.
(2)
Vsebina obrazca VS/D in navodila za njegovo izpolnjevanje so določena v prilogi 1 k temu sklepu.
(3)
Družba za upravljanje mora vsak delovni dan v dnevnem časopisu, ki se prodaja na območju celotne Slovenije, objaviti podatke o VEP. Objavljeni podatki morajo biti enaki tistim, ki jih je družba za upravljanje posredovala agenciji na podlagi prvega odstavka tega člena, pri čemer lahko izpusti zgolj navedbo osebe, odgovorne za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov.
(4)
Agencija lahko odredi, da mora posamezna družba za upravljanje ali vse družbe za upravljanje, sočasno s podatki iz tretjega odstavka tega člena objaviti oziroma objavljati tudi druge podatke, ki so pomembni za pravilno in popolno obveščenost investitorjev in ki jih v odredbi določi agencija.
(5)
Družba za upravljanje mora agenciji poročati o podatkih o VEP istega dne, za katerega se računa VEP, javno pa jih objavi naslednji delovni dan.
(6)
Kadar družba za upravljanje upravlja več vzajemnih skladov lahko pri javnem objavljanju podatkov o VEP teh skladov obrazec VS/D priredi tako, da vsebuje podatke za več skladov in mu za vsak nadaljnji sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru potrebno vpisati ime vzajemnega sklada, za katerega veljajo podatki v tem stolpcu, podatki v tretji do enajsti vrstici pa se izpolnijo na enak način kot v obrazcu VS/D za posamezen sklad.