Pravilnik o poslovanju sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine

Pri določanju obrestne mere za vlogo na odpoklic na določen dan se upoštevajo obrestna mera za denarna sredstva na podračunih za pretekli mesec, obrestna mera za vloge na določen dan in delež, ki odraža nižjo likvidnost vlog na odpoklic v primerjavi z vezanimi vlogami.