Družba za upravljanje vsak delovni dan sporoča agenciji podatke o vrednosti enote premoženja (v nadaljnjem besedilu: VEP) vzajemnega sklada in jih javno objavi v sredstvih javnega obveščanja v obliki obrazca. Vsebina obrazca za dnevno poročanje in navodilo za njegovo izpolnjevanje sta določena v prilogi št. 1. – Dnevno poročanje vzajemnih skladov – obrazec VS/D.
Družba za upravljanje je dolžna agenciji sporočati podatke na obrazcu VS/D istega dne, za katerega se računa VEP, javnost pa obvesti naslednji delovni dan. Vsebina obeh sporočil mora biti indentična, razen, če ni drugače določeno s tem sklepom.
Družba za upravljanje je dolžna dnevno v sredstvih javnega obveščanja objaviti obrazec VS/D, razen:
-
prve vrstice, ki jo mora objaviti le prvi delovni dan v posameznem mesecu,
-
navedbe odgovorne osebe za resničnost, popolnost in istovetnost podatkov ter žiga družbe za upravljanje.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko družba za upravljanje objavi celoten obrazec VS/D.
Pri sporočilih za javnost za več vzajemnih skladov se lahko obrazec VS/D priredi tako, da vsebuje podatke za več skladov in se mu za vsak nadaljnji sklad doda nov stolpec. V drugi vrstici dodanih stolpcev je v takšnem primeru potrebno napisati ime vzajemnega sklada za katerega veljajo podatki, podatki v tretji do osmi vrstici dodanih stolpcev pa se izpolnjujejo na enak način, kot podatki v drugem stolpcu.