2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
|
A.
|
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
Znesek v evrih
|
|
Skupina/podskupina kontov
|
||
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
|
2.884.545,26
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
2.523.507,86
|
|
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI
|
2.204.445,83
|
|
700 Davki na dohodek in dobiček
|
1.864.628,00
|
|
|
703 Davki na premoženje
|
290.970,00
|
|
|
704 Domači davki na blago in storitve
|
48.847,83
|
|
|
706 Drugi davki
|
0,00
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI
|
319.062,03
|
|
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
|
296.624,91
|
|
|
711 Takse in pristojbine
|
1.500,00
|
|
|
712 Denarne kazni
|
2.937,12
|
|
|
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
|
0,00
|
|
|
714 Drugi nedavčni prihodki
|
18.000,00
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI
|
166.100,00
|
|
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
|
106.100,00
|
|
|
721 Prihodki od prodaje zalog
|
0,00
|
|
|
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
|
60.000,00
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE
|
0,00
|
|
730 Prejete donacije iz domačih virov
|
0,00
|
|
|
731 Prejete donacije iz tujine
|
0,00
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI
|
194.937,40
|
|
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
|
194.937,40
|
|
|
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
|
0,00
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
2.930.844,19
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI
|
803.120,55
|
|
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
|
326.781,68
|
|
|
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
|
49.153,99
|
|
|
402 Izdatki za blago in storitve
|
402.452,19
|
|
|
403 Plačila domačih obresti
|
8.732,69
|
|
|
409 Rezerve
|
16.000,00
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI
|
1.576.406,82
|
|
410 Subvencije
|
27.100,00
|
|
|
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
|
794.043,40
|
|
|
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
|
134.219,24
|
|
|
413 Drugi tekoči domači transferi
|
621.044,18
|
|
|
414 Tekoči transferi v tujino
|
0,00
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI
|
471.005,55
|
|
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
|
471.005,55
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI
|
80.311,27
|
|
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
|
77.311,27
|
|
|
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
|
3.000,00
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
|
–46.298,93
|
|
B.
|
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0,00
|
|
75
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
|
0,00
|
|
750 Prejeta vračila danih posojil
|
0,00
|
|
|
751 Prodaja kapitalskih deležev
|
0,00
|
|
|
752 Kupnine iz naslova privatizacije
|
0,00
|
|
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
|
0,00
|
|
44
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
|
0,00
|
|
440 Dana posojila
|
0,00
|
|
|
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
|
0,00
|
|
|
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
|
0,00
|
|
|
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
|
0,00
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
|
0,00
|
|
C.
|
RAČUN FINANCIRANJA
|
|
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500)
|
87.142,00
|
|
50
|
ZADOLŽEVANJE
|
87.142,00
|
|
500 Domače zadolževanje
|
87.142,00
|
|
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
119.749,25
|
|
55
|
ODPLAČILA DOLGA
|
119.749,25
|
|
550 Odplačila domačega dolga
|
119.749,25
|
|
|
IX.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
|
–78.906,18
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
|
–32.607,25
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
|
46.298,93
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
|
||
|
9009 Splošni sklad za drugo
|
78.906,18
|
|
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov (trimestnih kontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Rogatec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.