(1)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v eurih):
|
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
|
|||
|
I.
|
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
|
72.972.308
|
|
|
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
|
56.524.314
|
||
|
70
|
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
|
41.791.789
|
|
|
700
|
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
|
30.210.473
|
|
|
703
|
DAVKI NA PREMOŽENJE
|
10.337.800
|
|
|
704
|
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
|
1.243.516
|
|
|
71
|
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
|
14.732.525
|
|
|
710
|
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
|
11.464.341
|
|
|
711
|
TAKSE IN PRISTOJBINE
|
58.000
|
|
|
712
|
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
|
405.000
|
|
|
713
|
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
|
410.501
|
|
|
714
|
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
|
2.394.683
|
|
|
72
|
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
|
4.627.968
|
|
|
720
|
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
|
3.127.968
|
|
|
722
|
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
|
1.500.000
|
|
|
73
|
PREJETE DONACIJE (730+731)
|
10.100
|
|
|
730
|
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
|
10.100
|
|
|
74
|
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
|
11.744.171
|
|
|
740
|
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
|
9.513.381
|
|
|
741
|
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
|
2.230.790
|
|
|
78
|
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV (782+786+787)
|
65.755
|
|
|
787
|
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ IN IZ DRUGIH DRŽAV
|
65.755
|
|
|
II.
|
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
|
76.382.856
|
|
|
40
|
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
|
19.280.276
|
|
|
400
|
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
|
4.597.128
|
|
|
401
|
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
|
695.000
|
|
|
402
|
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
|
11.693.225
|
|
|
403
|
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
|
1.513.000
|
|
|
409
|
REZERVE
|
781.923
|
|
|
41
|
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)
|
30.320.616
|
|
|
410
|
SUBVENCIJE
|
4.084.265
|
|
|
411
|
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
|
12.178.921
|
|
|
412
|
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
|
1.543.321
|
|
|
413
|
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
|
12.514.109
|
|
|
42
|
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
|
25.307.188
|
|
|
420
|
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
|
25.307.188
|
|
|
43
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
|
1.474.776
|
|
|
431
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
|
333.468
|
|
|
432
|
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
|
1.141.308
|
|
|
III.
|
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
|
–3.410.548
|
|
|
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
|
|||
|
75
|
IV.
|
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
|
0
|
|
44
|
V.
|
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
|
60.000
|
|
441
|
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
|
60.000
|
|
|
VI.
|
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
|
–60.000
|
|
|
C. RAČUN FINANCIRANJA
|
|||
|
50
|
VII.
|
ZADOLŽEVANJE (500)
|
5.000.000
|
|
500
|
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
|
5.000.000
|
|
|
55
|
VIII.
|
ODPLAČILA DOLGA (550)
|
3.636.627
|
|
550
|
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
|
3.636.627
|
|
|
IX.
|
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)
|
–2.107.175
|
|
|
X.
|
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
|
1.363.373
|
|
|
XI.
|
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
|
3.410.548
|
|
|
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
|
3.337.661
|
||
(3)
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4)
Posebni del proračuna do ravni podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5)
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.