Ta vsebina je neaktualna
29. člen
(opredelitev kratkoročnega sklada denarnega trga)
(1)
Kratkoročni sklad denarnega trga je investicijski sklad, ki izpolnjuje naslednja merila:
(2)
Pri odločitvi, ali je instrument denarnega trga izpolnjuje kriterij iz 4. točke prvega odstavka tega člena, mora družba za upravljanje preveriti najmanj:
(3)
Pri preverjanju kreditne kvalitete instrumenta družba za upravljanje opravi svojo lastno dokumentirano presojo kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga, ki omogoča opredelitev instrumenta denarnega trga kot prvovrstnega. V primeru ko je ena ali več bonitetnih agencij, registriranih in nadzorovanih s strani ESME, podala kreditno oceno instrumenta denarnega trga, družba za upravljanje pri svoji notranji presoji kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga upošteva tudi te kreditne ocene. Družba za upravljanje se ne sme avtomatično zanašati na kreditne ocene bonitetnih agencij, pri čemer pa v primeru znižanja kreditne ocene pod drugo najvišjo kratkoročno kreditno oceno s strani katerekoli bonitetne agencije registrirane in nadzorovane s strani ESME, ki je ocenila instrument denarnega trga, ponovno opravi postopek presoje kreditne kvalitete instrumenta denarnega trga, da zagotovi, da je instrument še vedno ustrezne kvalitete.
(4)
Pri izračunu WAL za finančne instrumente, vključno s SFI, družba za upravljanje izračun zapadlosti opre na pravno določen datum zapadlosti posameznega finančnega instrumenta. Ne glede na prejšnji stavek pa lahko v primeru, da ima finančni instrument vgrajeno prodajno opcijo, družba za upravljanje uporabi datum izvršitve prodajne opcije, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
(5)
Pri izračunu WAM in WAL mora družba za upravljanje upoštevati tudi vpliv izvedenih finančnih instrumentov, depozitov in tehnik upravljanja sredstev sklada.
(6)
Kratkoročni sklad denarnega trga s stalno vrednostjo enote premoženja zasleduje naložbeni cilj ohranjati nespremenjeno vrednost enote premoženja, pri čemer se dobiček sklada obračunava dnevno in se imetnikom enot bodisi izplača bodisi se porabi za pripis novih enot premoženja.