38. člen
(finančni načrt)
Finančni načrt iz štirinajstega odstavka 10. člena ZUKSB je sestavljen najmanj iz:
-
časovno razčlenjenega načrta vseh prejemkov in izdatkov DUTB v poslovnem letu, ki vključuje tudi hitro unovčljive naložbe,
-
načrta vseh prejemkov in izdatkov DUTB, ki vključuje tudi hitro unovčljive naložbe, po vseh prihodnjih poslovnih letih do 31. decembra 2022,
-
bodočih bilanc stanja, kot so predvidene za zadnji dan vseh prihodnjih poslovnih let do 31. decembra 2022,
-
bodočih izkazov poslovnega izida, kot je predviden za zadnji dan vseh prihodnjih poslovnih let do 31. decembra 2022,
-
načrta uporabe prostih denarnih sredstev iz 40. člena te uredbe v poslovnem letu in
-
analize občutljivosti, ki identificira dogodke, ki bi lahko predstavljali likvidnostno tveganje za DUTB.