Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2011

1237. Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2011

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odločba US, 57/08 in 94/10 – ZIU); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 17. izredni seji dne 4. 4. 2011 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Trebnje za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Trebnje za leto 2011 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Trebnje.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:

+--------------+--------------------------------+---------------+
|SKUPINA/PODSK.|              OPIS              |  LETO 2011 v  |
|KONTOV        |                                |      EUR      |
|              |                                |               |
|              |                                |               |
|              |                                |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|A.            |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|I.            |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|  16.031.630,54|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  11.475.860,02|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|70            |DAVČNI PRIHODKI                 |   9.585.492,00|
|              |(700+703+704+706)               |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |   8.574.092,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |703 DAVKI NA PREMOŽENJE         |     769.800,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |     241.600,00|
|              |STORITVE                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |706 DRUGI DAVKI                 |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|71            |NEDAVČNI PRIHODKI               |   1.890.368,02|
|              |(710+711+712+713+714)           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN      |     528.952,00|
|              |DOHODKI OD PREMOŽENJA           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |711 TAKSE IN PRISTOJBINE        |       5.100,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI|      10.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN|      87.910,00|
|              |STORITEV                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |   1.258.406,02|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|72            |KAPITALSKI PRIHODKI             |     708.000,00|
|              |(720+721+722)                   |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH|      70.000,00|
|              |SREDSTEV                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG   |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ|     638.000,00|
|              |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV      |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|73            |PREJETE DONACIJE (730+731)      |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |              0|
|              |VIROV                           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|74            |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) |   3.847.770,52|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ      |   1.142.148,60|
|              |DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ|               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |741 PREJETA SREDSTVA IZ         |   2.705.621,92|
|              |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV |               |
|              |PRORAČUNA EU                    |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|II.           |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  21.224.398,91|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|40            |TEKOČI ODHODKI                  |   3.733.840,58|
|              |(400+401+402+403+409)           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI      |     593.965,00|
|              |ZAPOSLENIM                      |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |      97.002,00|
|              |SOCIALNO VARNOST                |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE|   2.944.873,58|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |      38.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |409 REZERVE                     |      60.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|41            |TEKOČI TRANSFERI                |   4.996.621,00|
|              |(410+411+412+413)               |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |410 SUBVENCIJE                  |      88.500,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |   3.151.841,00|
|              |GOSPODINJSTVOM                  |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM     |     708.234,00|
|              |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM      |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI         |   1.048.046,00|
|              |TRANSFERI                       |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|42            |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  10.696.751,60|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |  10.696.751,60|
|              |SREDSTEV                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|43            |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   1.797.185,73|
|              |(430+431+432)                   |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |431 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   1.637.069,73|
|              |PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI  |               |
|              |NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI     |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |432 INVESTICIJSKI TRANSFERI     |     160.116,00|
|              |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|III.          |PRORAČUNSKI                     |  –5.192.768,37|
|              |PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.)|               |
|              |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ   |               |
|              |ODHODKI)                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|B.            |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN     |               |
|              |NALOŽB                          |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|IV.           |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|              0|
|              |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |               |
|              |(750+751+752)                   |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|75            |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|              0|
|              |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |750 PREJETA VRAČILA DANIH       |              0|
|              |POSOJIL                         |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |752 KUPNINE IZ NASLOVA          |              0|
|              |PRIVATIZACIJE                   |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|V.            |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |              0|
|              |KAPITALSKIH DELEŽEV             |               |
|              |(440+441+442+443)               |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|44            |DANA POSOJILA IN POVEČANJE      |              0|
|              |KAPITALSKIH DELEŽEV             |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |440 DANA POSOJILA               |              0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |441 POVEČANJE KAPITALSKIH       |              0|
|              |DELEŽEV                         |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ   |              0|
|              |NASLOVA PRIVATIZACIJE           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |443 POVEČANJE NAMENSKEGA        |              0|
|              |PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN  |               |
|              |DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI |               |
|              |IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI  |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VI.           |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |              0|
|              |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV   |               |
|              |(IV. – V.)                      |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|C.            |RAČUN FINANCIRANJA              |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VII.          |ZADOLŽEVANJE (500)              |   3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|50            |ZADOLŽEVANJE                    |   3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |   3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VIII.         |ODPLAČILA DOLGA (550)           |     191.632,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|55            |ODPLAČILA DOLGA                 |     191.632,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |     191.632,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|IX.           |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV NA|  –1.604.400,37|
|              |RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. -V. |               |
|              |– VIII.)                        |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|X.            |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)|   3.588.368,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|XI.           |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. –  |   5.192.768,37|
|              |VIII.- IX. = -III.)             |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|XII.          |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB   |               |
|              |KONCU PRETEKLEGA LETA           |               |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|              |9009 Splošni sklad za drugo     |   1.604.400,37|
+--------------+--------------------------------+---------------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje, www.trebnje.si.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02 – ZGO-1),

2.

prihodki od občanov, ki se v posameznih krajevnih skupnostih namenijo za namene, za katere se pobirajo,

3.

drugi prihodki, ki jih s sklepom določi občinski svet, in sicer: vplačani zneski komunalnega prispevka od investitorjev, ki se priključujejo na določeno omrežje,

4.

lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v njihovih finančnih načrtih,

5.

okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:

-

gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,

-

zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,

6.

prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture, ki se v skladu z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah – podkontih, na katere se nanašajo, in proračun.

5. člen

(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik (v nadaljevanju: uporabnik) lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je razpisal javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe na postavki proračuna za tekoče leto. V razpisnih pogojih javnega naročila se morajo opredeliti pogoji za sklenitev pogodbe.

Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere.

Neposredni uporabnik lahko v letu 2011 za namen plačila obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2012, prevzame obveznosti (sklene pogodbe) v višini 80% obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, zagotovljenih v proračunu za leto 2011.

Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za prevzemanje obveznosti za:

-

pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,

O predpisu

Citati

Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2011